Mesabi Trust
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.72 | 49.26 | -72.15% | 19.77 | -30.61% |
| P/S |
|
11.39 | 11.01 | 3.49% |
|
|
| P/BV |
|
12.42 | -3.3 | -476.31% |
|
|
| P/FCF |
|
17.97 | 17.17 | 4.63% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.75 | 11.29 | 12.99% |
|
|
| Ev/S |
|
10.34 | 11.44 | -9.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.19 | 22.16 | -26.95% |
|
|
| E/P |
|
0.0723 | 0.4027 | -82.05% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
81.11 | 46.84 | 73.16% | 82.84 | -2.08% |
| ROE |
|
117.13 | 11.6 | 909.77% |
|
|
| ROA |
|
93.04 | 7.19 | 1194.61% |
|
|
| ROIC |
|
86.38 | 13.16 | 556.54% |
|
|
| ROS |
|
83.03 | 26.27 | 216.08% |
|
|
| ROCE |
|
90.91 | -28.97 | -413.79% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1057 | 2.18 | -95.16% | -0.5843 | -118.09% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.29 | 1.78 | -172.8% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0734 | 0.2458 | -70.11% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2725 | -0.826 | -132.99% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1033 | 5.92 | -98.26% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
10/10
|
10.81 | 2.33 | 363.66% | 13.3 | -18.75% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
1 | 7.17 | -86.05% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8557 | -8.17% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
-0.1465 | -3.08 | -95.24% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
13.3 | 2.54 | 424.08% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
118.73 | 71.6 | 65.82% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
8.48 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
0/10
|
-28.56 | -49.12 | -41.86% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
-38.19 | -36.54 | 4.52% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
-36.72 | -1577.45 | -97.67% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
-58.27 | -57.18 | 1.91% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
-36.82 | 107.17 | -134.36% |
IP Score
6.61/10
