M-tron Industries, Inc.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.21 | 99.79 | -73.73% | 19.86 | 31.98% |
| P/S |
|
2.22 | 6.78 | -67.25% |
|
|
| P/BV |
|
4.6 | 12.48 | -63.15% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 191.49 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.02 | 89.08 | -80.89% |
|
|
| Ev/S |
|
2.13 | 6.76 | -68.52% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.06 | 196.48 | -85.72% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.3607 | -100% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.51 | 13.55 | -7.73% | 11.13 | 12.36% |
| ROE |
|
17.54 | 44.15 | -60.28% |
|
|
| ROA |
|
14.36 | 3.88 | 269.81% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 1.18 | -100% |
|
|
| ROS |
|
8.48 | 6.66 | 27.29% |
|
|
| ROCE |
|
21.61 | 25.51 | -15.31% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0188 | 2.81 | -99.33% | 0.0306 | -38.41% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.7411 | 2.28 | -132.55% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.004 | 0.217 | -98.16% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 4.29 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0278 | 1.86 | -98.5% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.9435 | -100% | 0 | 0% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 0.6667 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0 | 0.4399 | -100% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
0 | -27.13 | -100% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
0 | 0.9784 | -100% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
0 | 28.66 | -100% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-0.9435 |
|
|
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue 5 años |
5/10
|
37.23 | 103.86 | -64.15% |
| Impulso de crecimiento Ebitda 5 años |
|
47.11 | 122.07 | -61.41% |
| Impulso de crecimiento Net Income 5 años |
|
229.7 | 141.25 | 62.62% |
| Impulso de crecimiento FCF 5 años |
|
-10.74 | 340.82 | -103.15% |
| Impulso de crecimiento EPS 5 años |
|
197.87 | 3025.94 | -93.46% |
IP Score
5.21/10
