MAX
Kosmos Energy Ltd.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Medio en el sector | La diferencia con el sector, % | Promedio en 5 años | La diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.44 | 22.36 | -62.26% | 2.85 | +196.26% |
| P/S |
|
0.96 | 3.14 | -69.52% |
|
|
| P/BV |
|
1.33 | 2.09 | -36.27% |
|
|
| P/FCF |
|
-3.19 | 18.57 | -117.18% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.75 | 8.33 | -42.95% |
|
|
| Ev/S |
|
2.54 | 3.39 | -24.91% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-16.68 | 21.93 | -176.08% |
|
|
| E/P |
|
0.23 | 14.64 | -98.43% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Medio en el sector | La diferencia con el sector, % | Promedio en 5 años | La diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
53.53 | 30.15 | 77.55% | 51.66 | +3.63% |
| ROE |
|
17.01 | 27.82 | -38.86% |
|
|
| ROA |
|
3.71 | 6.54 | -43.36% |
|
|
| ROIC |
|
2.4 | 14.67 | -83.64% |
|
|
| ROS |
|
28.12 | 21.21 | 32.56% |
|
|
| ROCE |
|
35.93 | 17.87 | 101.03% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Medio en el sector | La diferencia con el sector, % | Promedio en 5 años | La diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.06 | 2.11 | 45.02% | 2.81 | +8.73% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.97 | 1.82 | 62.97% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.52 | 0.3 | 71.25% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.42 | 0.71 | 382.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
14.46 | 6.4 | 125.93% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Medio en el sector | La diferencia con el sector, % | Promedio en 5 años | La diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
0/10
|
0 | 4.22 | -100% | 1.02 | -100% |
| TomPlosa |
|
0 | 3.54 | -100% | ||
| DSI |
|
0.67 | 0.86 | -22.79% |
|
|
| El crecimiento promedio de los dividendos |
|
-13.81 | -129.53 | -89.34% |
|
|
| Porcentaje promedio durante 5 años |
|
1.02 | 4.98 | -79.57% |
|
|
| Porcentaje promedio para pagos |
|
10.86 | 78.91 | -86.24% |
|
|
| La diferencia con la diferencia promedio en el sector |
|
-4.22 |
Pulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Medio en el sector | La diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulso de crecimiento Revenue para 5 años |
10/10
|
108.38 | -96.8 | -211.96% | ||
| Pulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
408.19 | -98 | -516.52% | ||
| Pulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
-146.08 | -99.23 | 47.21% | ||
| Pulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
39.57 | -99.09 | -139.93% | ||
| Pulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
-139.05 | -17.92 | 675.95% |
IP Score
5.18/10
