MAX
Kayne Anderson BDC, Inc.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Medio en el sector | La diferencia con el sector, % | Promedio en 5 años | La diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.99 | 97.11 | -91.77% | 7.99 | 0% |
| P/S |
|
8.62 | 19.3 | -55.31% |
|
|
| P/BV |
|
0.89 | 8.59 | -89.65% |
|
|
| P/FCF |
|
-1.76 | 6.66 | -126.43% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.78 | 15.83 | -50.83% |
|
|
| Ev/S |
|
8.44 | 27.53 | -69.33% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-1.9 | 17.42 | -110.89% |
|
|
| E/P |
|
0.14 | -61.11 | -100.23% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Medio en el sector | La diferencia con el sector, % | Promedio en 5 años | La diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
108.48 | 59.83 | 81.3% | 94.61 | +14.66% |
| ROE |
|
14.12 | 87.82 | -83.93% |
|
|
| ROA |
|
7.53 | 24.13 | -68.81% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 193.18 | -100% |
|
|
| ROS |
|
108.48 | 54.93 | 97.5% |
|
|
| ROCE |
|
14.09 | 18.6 | -24.27% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Medio en el sector | La diferencia con el sector, % | Promedio en 5 años | La diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.39 | 8.71 | -26.56% | 5.63 | +13.65% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.17 | 4.13 | -104.09% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.41 | 0.17 | 138.19% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.76 | 8.91 | -91.52% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.43 | 20.69 | -68.92% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Medio en el sector | La diferencia con el sector, % | Promedio en 5 años | La diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
10/10
|
11.02 | 2.67 | 313.49% | 10.68 | +3.2% |
| TomPlosa |
|
1 | 5.45 | -81.65% | ||
| DSI |
|
0.83 | 0.88 | -5.26% |
|
|
| El crecimiento promedio de los dividendos |
|
-19.23 | -4.2 | 358.2% |
|
|
| Porcentaje promedio durante 5 años |
|
10.68 | 3.8 | 181.07% |
|
|
| Porcentaje promedio para pagos |
|
72.81 | 96.97 | -24.92% |
|
|
| La diferencia con la diferencia promedio en el sector |
|
8.35 |
Pulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Medio en el sector | La diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulso de crecimiento Revenue para 5 años |
10/10
|
851.2 | 440.6 | 93.19% | ||
| Pulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
332.71 | 357.57 | -6.95% | ||
| Pulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
491.98 | 362.64 | 35.67% | ||
| Pulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
1008.74 | -291.1 | -446.53% | ||
| Pulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
503.67 | -18.33 | -2847.79% |
IP Score
7.26/10
