Global Ship Lease, Inc.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
2.37 | 143.1 | -98.35% | 22.33 | -89.4% |
| P/S |
|
1.07 | 3.29 | -67.54% |
|
|
| P/BV |
|
0.6085 | 5.52 | -88.98% |
|
|
| P/FCF |
|
3.11 | 22.44 | -86.13% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.95 | 14.31 | -79.4% |
|
|
| Ev/S |
|
1.98 | 3.85 | -48.48% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.01 | 21.52 | -72.07% |
|
|
| E/P |
|
0.4395 | 0.9192 | -52.19% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
67.25 | 21.4 | 214.22% | 61.54 | +9.27% |
| ROE |
|
25.71 | 20.43 | 25.85% |
|
|
| ROA |
|
14.02 | 6.87 | 104.19% |
|
|
| ROIC |
|
18.44 | 12.43 | 48.36% |
|
|
| ROS |
|
45.12 | 10.62 | 324.86% |
|
|
| ROCE |
|
30.57 | 22.13 | 38.15% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.79 | -1.72 | -203.79% | 2.33 | -23.27% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.36 | -1.28 | -206.57% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3741 | 0.3081 | 21.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5005 | 22.86 | -97.81% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.67 | 21.56 | -87.63% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
10/10
|
6.4 | 1.51 | 322.87% | 6.62 | -3.38% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 7.94 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9031 | 2.82% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
22.17 | 1.16 | 1807.73% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
6.62 | 1.84 | 260.95% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
16.24 | 41.81 | -61.16% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
4.89 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
10/10
|
155.45 | 133.26 | 16.65% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
174.22 | 44 | 295.95% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
661.25 | 153.04 | 332.08% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
-3808.92 | -83.89 | 4440.37% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
472.64 | 1104.51 | -57.21% |
IP Score
8.16/10
