Graham Corporation
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
61.77 | 143.35 | -56.91% | 118.67 | -47.95% |
| P/S |
|
1.52 | 3.33 | -54.5% |
|
|
| P/BV |
|
2.67 | 5.55 | -51.99% |
|
|
| P/FCF |
|
9.17 | 22.72 | -59.64% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.19 | 14.72 | 64.31% |
|
|
| Ev/S |
|
1.47 | 3.87 | -62.06% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.41 | 22.17 | -35% |
|
|
| E/P |
|
0.0263 | 0.9228 | -97.15% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.07 | 20.7 | -70.69% | 3.33 | +82.1% |
| ROE |
|
4.5 | 20.95 | -78.53% |
|
|
| ROA |
|
2.08 | 7.08 | -70.6% |
|
|
| ROIC |
|
-5.82 | 12.43 | -146.82% |
|
|
| ROS |
|
2.46 | 11.74 | -79.05% |
|
|
| ROCE |
|
5.52 | 22.82 | -75.81% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6905 | -1.63 | -142.37% | -0.2254 | -406.32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.8146 | -1.23 | -33.5% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0332 | 0.3123 | -89.36% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3045 | 22.82 | -98.67% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.71 | 22.07 | -92.27% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.52 | -100% | 3.06 | -100% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 7.89 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.9178 | -6.61% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
4.6 | 2.9 | 58.45% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
3.06 | 1.85 | 65.67% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
45.23 | 41.17 | 9.86% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-1.52 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
10/10
|
103.88 | 71.34 | 45.61% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
181.35 | 3.37 | 5281.31% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
127.8 | 81.73 | 56.37% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
-1989.4 | -88.3 | 2153% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
121.13 | 803.73 | -84.93% |
IP Score
5.99/10
