Futu Holdings Limited
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.24 | 63.28 | -79.07% | 9.45 | +40.14% |
| P/S |
|
5.67 | 3.58 | 58.32% |
|
|
| P/BV |
|
2.31 | 1.45 | 58.68% |
|
|
| P/FCF |
|
-1.05 | -0.2455 | 326.73% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.13 | -77.74 | -114.32% |
|
|
| Ev/S |
|
5.76 | 3.74 | 54.22% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-8.99 | -1.52 | 489.65% |
|
|
| E/P |
|
0.6371 | -83.79 | -100.76% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
51.74 | 25.24 | 104.99% | 45.93 | +12.65% |
| ROE |
|
17.43 | 11.01 | 58.23% |
|
|
| ROA |
|
4.41 | 3.22 | 37.05% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
42.78 | 19.08 | 124.23% |
|
|
| ROCE |
|
20.38 | -1.23 | -1760.37% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.14 | -105.7 | -101.08% | 1.22 | -6.86% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1838 | -47.74 | -100.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0606 | 0.1727 | -64.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.08 | 117.3 | -97.37% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.38 | 19.9 | -93.09% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
0/10
|
0 | 2.71 | -100% | 0 | 0% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 5.09 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8776 | -100% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
0 | -4.17 | -100% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
0 | 3.49 | -100% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
1904.02 | 71.71 | 2555.19% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-2.71 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
10/10
|
835.67 | 168.88 | 394.83% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
2021.98 | 93.56 | 2061.16% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
2484.43 | 134.43 | 1748.12% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
-446.56 | -422.43 | 5.71% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
1742.86 | 1143.18 | 52.46% |
IP Score
5.87/10
