MAX
Comfort Systems USA, Inc.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Medio en el sector | La diferencia con el sector, % | Promedio en 5 años | La diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.4 | 44.71 | -34.25% | 21.56 | +36.37% |
| P/S |
|
2.19 | 81.01 | -97.3% |
|
|
| P/BV |
|
9.01 | 4.35 | 107.04% |
|
|
| P/FCF |
|
34.04 | 59.66 | -42.94% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.46 | 16.36 | 12.83% |
|
|
| Ev/S |
|
2.15 | 80.74 | -97.34% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.48 | 53.9 | -62% |
|
|
| E/P |
|
0.0208 | 0.6 | -96.52% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Medio en el sector | La diferencia con el sector, % | Promedio en 5 años | La diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.65 | -55.26 | -121.08% | 10.53 | +10.67% |
| ROE |
|
35.03 | 22.68 | 54.47% |
|
|
| ROA |
|
13.03 | 7.36 | 77.18% |
|
|
| ROIC |
|
17.42 | 12.52 | 39.13% |
|
|
| ROS |
|
7.43 | -66.06 | -111.25% |
|
|
| ROCE |
|
39.49 | 33.24 | 18.79% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Medio en el sector | La diferencia con el sector, % | Promedio en 5 años | La diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.38 | 2.78 | -86.42% | 0.48 | -21.31% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.29 | 2.11 | -113.98% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0655 | 0.32 | -79.38% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.76 | 1.71 | 3.18% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.59 | 9.54 | -93.81% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Medio en el sector | La diferencia con el sector, % | Promedio en 5 años | La diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
0.65/10
|
0.26 | 1.39 | -81.3% | 0.34 | -24.06% |
| TomPlosa |
|
16 | 6.86 | 133.18% | ||
| DSI |
|
1 | 0.84 | 19.26% |
|
|
| El crecimiento promedio de los dividendos |
|
19.23 | -0.24 | -7954.9% |
|
|
| Porcentaje promedio durante 5 años |
|
0.34 | 1.62 | -78.9% |
|
|
| Porcentaje promedio para pagos |
|
20.44 | 50.92 | -59.86% |
|
|
| La diferencia con la diferencia promedio en el sector |
|
-1.13 |
Pulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Medio en el sector | La diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulso de crecimiento Revenue para 5 años |
10/10
|
145.97 | 289.25 | -49.54% | ||
| Pulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
215.48 | 43.92 | 390.62% | ||
| Pulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
248.29 | -21.01 | -1281.77% | ||
| Pulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
181.67 | -169.99 | -206.87% | ||
| Pulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
257.05 | 396.18 | -35.12% |
IP Score
7.19/10
