Estee Lauder
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
106.51 | 41.37 | 157.44% | 71.81 | +48.33% |
| P/S |
|
2.66 | 4.21 | -36.83% |
|
|
| P/BV |
|
7.82 | 16.4 | -52.33% |
|
|
| P/FCF |
|
38.9 | 20.83 | 86.69% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.23 | 26.27 | -7.78% |
|
|
| Ev/S |
|
3.07 | 4.67 | -34.14% |
|
|
| Ev/FCF |
|
33.29 | 75.87 | -56.12% |
|
|
| E/P |
|
0.007 | 0.0932 | -92.49% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.69 | 19.55 | -35.12% | 17.91 | -29.16% |
| ROE |
|
7.16 | 52.62 | -86.4% |
|
|
| ROA |
|
1.73 | 8.15 | -78.76% |
|
|
| ROIC |
|
24.79 | 16.22 | 52.87% |
|
|
| ROS |
|
2.5 | 11.05 | -77.38% |
|
|
| ROCE |
|
21.74 | 77.87 | -72.08% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.96 | 2.94 | 68.53% | 3.61 | +37.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.25 | 2.48 | 31.09% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4533 | 0.39 | 16.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.09 | 2.13 | 44.9% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
25.19 | 6.4 | 293.68% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
8.53/10
|
3.41 | 3.1 | 9.96% | 1.77 | +92.56% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 10.43 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.9382 | -8.64% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
7.64 | 2.57 | 196.96% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
1.77 | 2.75 | -35.54% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
41.91 | 82.34 | -49.1% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
0.3088 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
2/10
|
9.22 | 46.04 | -79.97% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
-40.36 | 7.83 | -615.45% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
-42.98 | -7.34 | 485.56% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
-13.19 | 1.83 | -820.77% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
-41.89 | -9.19 | 355.82% |
IP Score
3.74/10
