Capstead Mortgage Corporation
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.2 | 59.84 | -84.63% | 10.64 | -13.57% |
| P/S |
|
6.3 | 7.85 | -19.73% |
|
|
| P/BV |
|
1 | 4.08 | -75.48% |
|
|
| P/FCF |
|
4.04 | 21.28 | -81.02% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 20.59 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
77.37 | 10.26 | 654.26% |
|
|
| Ev/FCF |
|
48.79 | 28.36 | 72.05% |
|
|
| E/P |
|
0.1372 | 0.0383 | 257.98% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
87.4 | 53.03 | 64.8% | -14.63 | -697.61% |
| ROE |
|
10.49 | 11.27 | -6.94% |
|
|
| ROA |
|
0.82 | 3.79 | -78.35% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
87.88 | 22.76 | 286.17% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -27.14 | -100% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 5.57 | -100% | 371.32 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 4.41 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.8257 | 0.4492 | 83.8% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 4.88 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
79.77 | 10.24 | 678.91% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
0/10
|
0 | 3.44 | -100% | 4.73 | -100% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 6.05 | -100% | ||
| DSI |
|
0.5714 | 0.8872 | -35.59% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
-9.85 | 2.74 | -459.06% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
4.73 | 3.29 | 43.72% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
126.5 | 421.55 | -69.99% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-3.44 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
3/10
|
14.25 | -13.34 | -206.82% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
0 | 50.17 | -100% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
9.05 | 25.76 | -64.87% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
-25.98 | 5.92 | -538.85% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
8.43 | -34.39 | -124.51% |
IP Score
4.82/10
