Motilal Oswal Financial Services Limited
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.17 | 62.4 | -83.71% | 53.58 | -81.03% |
| P/S |
|
3.48 | 8.48 | -58.95% |
|
|
| P/BV |
|
2.83 | 3.21 | -11.82% |
|
|
| P/FCF |
|
3.53 | 11.2 | -68.5% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.36 | 99.44 | -91.59% |
|
|
| Ev/S |
|
3.71 | 10.23 | -63.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.38 | 17.52 | -46.49% |
|
|
| E/P |
|
0.2449 | 0.3453 | -29.08% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
44.43 | 27.67 | 60.58% | 46.02 | -3.45% |
| ROE |
|
27.96 | 14.6 | 91.53% |
|
|
| ROA |
|
7.67 | 3.97 | 93.05% |
|
|
| ROIC |
|
5.01 | 10.28 | -51.25% |
|
|
| ROS |
|
34.23 | 45.08 | -24.07% |
|
|
| ROCE |
|
15.62 | -13 | -220.13% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.68 | 25.18 | -65.54% | 7.56 | +14.77% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5284 | -10.72 | -104.93% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.8637 | 0.4043 | 113.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
64.46 | 338.61 | -80.96% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.26 | 22.51 | -49.96% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
1.38/10
|
0.5537 | 1.21 | -54.32% | 0.8928 | -37.98% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
2 | 1.04 | 91.67% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7471 | 14.73% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
19.09 | -14.5 | -231.71% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
0.8928 | 1.66 | -46.11% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
30.03 | 36.34 | -17.37% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-0.6584 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
10/10
|
202.75 | 180.7 | 12.2% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
184.81 | 496.05 | -62.74% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
1231.22 | 903.72 | 36.24% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
220.96 | -744.69 | -129.67% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
233.83 | -532.73 | -143.89% |
IP Score
6.45/10
