Kalpataru Projects International Limited
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
33.95 | 96.81 | -64.94% | 15.84 | +114.31% |
| P/S |
|
0.8814 | 22.04 | -96% |
|
|
| P/BV |
|
3.38 | 10.3 | -67.15% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 69.75 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.27 | 58.21 | -78.93% |
|
|
| Ev/S |
|
1.03 | 22.29 | -95.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
41.31 | 135.36 | -69.48% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0937 | -100% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.43 | 3.73 | 126.27% | 9.96 | -15.36% |
| ROE |
|
10.34 | 12.88 | -19.73% |
|
|
| ROA |
|
2.45 | 10.68 | -77.08% |
|
|
| ROIC |
|
6.52 | 16.34 | -60.12% |
|
|
| ROS |
|
2.6 | 37.03 | -92.98% |
|
|
| ROCE |
|
23.23 | 18.52 | 25.43% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.42 | 1.37 | 77.37% | 2.33 | +3.75% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.81 | 0.9883 | 83.37% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1819 | 0.1537 | 18.33% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 9.9 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.87 | 5.05 | 55.71% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
3.2/10
|
1.28 | 0.7916 | 61.7% | 1.17 | +9.84% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
1 | 1.14 | -11.89% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8252 | 21.18% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
12.5 | -25.03 | -149.95% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
1.17 | 1.16 | 0.4987% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
14.36 | 19.01 | -24.43% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
0.4884 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
8/10
|
63.03 | 151.61 | -58.43% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
15.79 | 423.93 | -96.28% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
36.7 | 807.75 | -95.46% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
9.84 | 1000.62 | -99.02% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
29.81 | 54.23 | -45.03% |
IP Score
4.9/10
