GRM Overseas Limited
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.83 | 44.35 | -73.33% | 18.45 | -35.88% |
| P/S |
|
0.5388 | 4.35 | -87.63% |
|
|
| P/BV |
|
2.13 | 9.51 | -77.65% |
|
|
| P/FCF |
|
23.28 | 31.72 | -26.6% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.44 | 28.28 | -63.07% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8333 | 4.53 | -81.61% |
|
|
| Ev/FCF |
|
24.34 | 45.99 | -47.08% |
|
|
| E/P |
|
0.0572 | 0.0418 | 36.78% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.98 | 14.7 | -45.71% | 8.88 | -10.1% |
| ROE |
|
19.77 | 20.22 | -2.21% |
|
|
| ROA |
|
7.69 | 10.15 | -24.19% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 22.6 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.55 | 8.07 | -43.65% |
|
|
| ROCE |
|
30.11 | 24.05 | 25.22% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.75 | 1.91 | 96.44% | 3.29 | +13.93% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.69 | 1.71 | 115.49% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5103 | 0.2038 | 150.4% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0076 | 0.6625 | -98.85% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.58 | 2.55 | 157.58% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.52 | -100% | 0 | 0% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 0.9508 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8596 | -100% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
0 | -171.57 | -100% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
0 | 1.67 | -100% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
20.24 | 32.75 | -38.19% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-1.52 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
8/10
|
68.88 | 51.85 | 32.84% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
75.69 | 35.13 | 115.46% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
88.59 | 2.11 | 4098.58% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
-70.42 | 24.4 | -388.61% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
-97.89 | -54.45 | 79.78% |
IP Score
4.39/10
