CEAT Limited
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.32 | 70.97 | -77% | 26.19 | -37.68% |
| P/S |
|
0.8903 | 3.72 | -76.07% |
|
|
| P/BV |
|
2.59 | 6 | -56.83% |
|
|
| P/FCF |
|
9.5 | -17.06 | -155.67% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.5 | 9.51 | -21.16% |
|
|
| Ev/S |
|
1.04 | 4.1 | -74.69% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.35 | -23.7 | -160.54% |
|
|
| E/P |
|
0.0794 | 0.0631 | 25.92% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.84 | 17.89 | -22.65% | 11.54 | +19.91% |
| ROE |
|
17.18 | 19.41 | -11.48% |
|
|
| ROA |
|
6.55 | 7.78 | -15.78% |
|
|
| ROIC |
|
4.09 | 13.5 | -69.69% |
|
|
| ROS |
|
5.45 | 8.04 | -32.24% |
|
|
| ROCE |
|
27.69 | 21.91 | 26.39% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.1 | -4.25 | -125.86% | 1.84 | -40.2% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.06 | -4.48 | -123.76% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1792 | 0.2434 | -26.34% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.47 | 1.36 | 7.6% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.79 | 6.9 | -59.61% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.769 | -100% | 1.25 | -100% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
2 | 1.17 | 70.87% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7886 | 17.75% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
-12.92 | -8.3 | 55.66% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
1.25 | 1.71 | -27% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
21.58 | 20.22 | 6.69% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-0.769 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
8/10
|
76.29 | 39.38 | 93.73% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
115.87 | 96.43 | 20.16% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
177.9 | 574.91 | -69.06% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
-625.86 | 427.26 | -246.48% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
177.9 | 40.74 | 336.67% |
IP Score
6.05/10
