TriCo Bancshares
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.33 | 39.52 | -68.81% | 13.29 | -7.23% |
| P/S |
|
2.9 | 4.91 | -41.05% |
|
|
| P/BV |
|
1.25 | 0.6713 | 85.92% |
|
|
| P/FCF |
|
9.78 | 35.01 | -72.05% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
344.97 | 41.11 | 739.2% |
|
|
| Ev/S |
|
4.22 | 5.35 | -21.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.01 | 53.93 | -70.32% |
|
|
| E/P |
|
0.091 | 0.1186 | -23.29% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.22 | 22.4 | -94.53% | 898.08 | -99.86% |
| ROE |
|
10.12 | 5.6 | 80.72% |
|
|
| ROA |
|
1.18 | 5.48 | -78.43% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
23.48 | 21.82 | 7.61% |
|
|
| ROCE |
|
-1.05 | -12.13 | -91.35% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
218.93 | -7.15 | -3162.83% | 89 | +146.01% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
108.41 | 18.2 | 495.69% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1347 | 0.2048 | -34.22% |
|
|
| Debt/Equity |
|
18.53 | 13.81 | 34.18% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.41 | 6.12 | 86.52% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
7.83/10
|
3.13 | 1.72 | 82.24% | 2.5 | +25.18% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
11 | 2.96 | 271.43% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7793 | 28.32% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
9.99 | 0.3796 | 2532.73% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
2.5 | 2 | 24.96% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
39.39 | 49.37 | -20.21% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
1.41 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
4/10
|
29.04 | 194.33 | -85.06% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
12.75 | 70.17 | -81.83% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
27.5 | 30.41 | -9.57% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
36.02 | 92.4 | -61.02% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
17.14 | -56.69 | -130.23% |
IP Score
4.7/10
