SWK Holdings Corporation
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Medio en el sector | La diferencia con el sector, % | Promedio en 5 años | La diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.64 | -227.63 | -106.43% | 18.23 | -19.68% |
| P/S |
|
4.39 | 268.14 | -98.36% |
|
|
| P/BV |
|
0.684 | 74.29 | -99.08% |
|
|
| P/FCF |
|
7.72 | -244.61 | -103.16% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.22 | -249.66 | -103.69% |
|
|
| Ev/S |
|
5.09 | 268.38 | -98.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10 | -242.63 | -104.12% |
|
|
| E/P |
|
0.0763 | 0.0828 | -7.85% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Medio en el sector | La diferencia con el sector, % | Promedio en 5 años | La diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
55.28 | 38.62 | 43.15% | 50.11 | +10.34% |
| ROE |
|
4.74 | 8.42 | -43.69% |
|
|
| ROA |
|
4.05 | 5.58 | -27.52% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.51 | -100% |
|
|
| ROS |
|
29.98 | 20.06 | 49.46% |
|
|
| ROCE |
|
7.99 | 7.42 | 7.69% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Medio en el sector | La diferencia con el sector, % | Promedio en 5 años | La diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.51 | 3.85 | -60.66% | 1.37 | +10.88% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.28 | 0.8626 | 47.84% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1133 | 0.1665 | -31.93% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1508 | 4.1 | -96.32% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.79 | 5.09 | -45.21% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Medio en el sector | La diferencia con el sector, % | Promedio en 5 años | La diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
10/10
|
24.52 | 2.76 | 789.82% | 24.52 | -0.0197% |
| TomPlosa |
|
0 | 3.79 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.765 | 30.71% |
|
|
| El crecimiento promedio de los dividendos |
|
0 | 3.01 | -100% |
|
|
| Porcentaje promedio durante 5 años |
|
24.52 | 2.6 | 841.46% |
|
|
| Porcentaje promedio para pagos |
|
97.55 | 137.8 | -29.21% |
|
|
| La diferencia con la diferencia promedio en el sector |
|
21.76 |
Pulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Medio en el sector | La diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulso de crecimiento Revenue para 5 años |
4/10
|
22.58 | 40.49 | -44.23% | ||
| Pulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
13.57 | 98.94 | -86.28% | ||
| Pulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
159.38 | 51.16 | 211.53% | ||
| Pulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
49.75 | 39.25 | 26.75% | ||
| Pulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
167.87 | 182.76 | -8.15% |
IP Score
6.72/10
