Stellar Bancorp, Inc.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.52 | 21.15 | -45.54% | 19.79 | -41.77% |
| P/S |
|
3.26 | 4.07 | -19.94% |
|
|
| P/BV |
|
0.9884 | 0.4704 | 110.13% |
|
|
| P/FCF |
|
8.37 | 31.96 | -73.83% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.81 | 15.38 | -49.25% |
|
|
| Ev/S |
|
2.74 | 3.99 | -31.37% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.83 | 46.6 | -83.19% |
|
|
| E/P |
|
0.0967 | 0.1909 | -49.34% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.09 | 21.26 | 65.06% | 36.93 | -4.97% |
| ROE |
|
8.58 | 6.48 | 32.33% |
|
|
| ROA |
|
1.23 | 5.97 | -79.48% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
28.29 | 23.22 | 21.83% |
|
|
| ROCE |
|
8.38 | -8.3 | -200.91% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.01 | -7.92 | -112.8% | 1.11 | -8.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.48 | 19.93 | -107.42% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0154 | 0.2022 | -92.37% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.29 | 14.92 | -91.32% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.26 | 4.96 | -74.61% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
5.23/10
|
2.09 | 1.75 | 19.64% | 1.62 | +28.73% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7848 | 18.32% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
16.02 | 1.77 | 803.91% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
1.62 | 2.02 | -19.62% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
22.38 | 46.26 | -51.62% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
0.3431 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
10/10
|
201.71 | 6923.79 | -97.09% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
144.22 | 189.92 | -24.06% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
158.41 | 198.31 | -20.12% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
201.04 | 383.08 | -47.52% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
21.18 | 303.12 | -93.01% |
IP Score
7.04/10
