Southern First Bancshares, Inc.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.24 | 39.55 | -46.3% | 14.29 | +48.66% |
| P/S |
|
3.31 | 4.91 | -32.69% |
|
|
| P/BV |
|
0.9126 | 0.6713 | 35.96% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 33.85 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-155.16 | 41.11 | -477.44% |
|
|
| Ev/S |
|
6.77 | 4.95 | 36.82% |
|
|
| Ev/FCF |
|
36.75 | 52.05 | -29.38% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1208 | -100% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-4.37 | 20.74 | -121.05% | 40.84 | -110.69% |
| ROE |
|
4.3 | 5.61 | -23.36% |
|
|
| ROA |
|
0.3304 | 5.47 | -93.97% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
15.57 | 21.7 | -28.25% |
|
|
| ROCE |
|
-2.75 | -12.13 | -77.36% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-83.22 | -7.18 | 1058.54% | -29.36 | +183.5% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-79.43 | 17.81 | -546.13% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0771 | 0.2018 | -61.78% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.16 | 14.21 | -77.76% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
23.34 | 6.05 | 285.94% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.7 | -100% | 11.26 | -100% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
1 | 2.96 | -66.23% | ||
| DSI |
|
0.6667 | 0.7793 | -14.45% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
-12.74 | 1 | -1370.39% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
11.26 | 2 | 464.44% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
34.77 | 46.84 | -25.77% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-1.7 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
1/10
|
3.05 | 13580.88 | -99.98% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
-40.53 | 70.17 | -157.76% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
-51.88 | 20 | -359.4% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
65.77 | 18.21 | 261.18% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
-53.58 | -44.84 | 19.49% |
IP Score
3.79/10
