Red River Bancshares, Inc.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.84 | 38.91 | -69.57% | 12.52 | -5.41% |
| P/S |
|
3.81 | 4.98 | -23.57% |
|
|
| P/BV |
|
1.36 | 0.6287 | 116.17% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 35.01 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.19 | 40.84 | -92.19% |
|
|
| Ev/S |
|
1.03 | 5.33 | -80.75% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.09 | 54.04 | -94.28% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1186 | -100% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.16 | 22.4 | 43.59% | 40.93 | -21.43% |
| ROE |
|
11.48 | 5.61 | 104.69% |
|
|
| ROA |
|
1.11 | 5.48 | -79.64% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
32.16 | 22.93 | 40.26% |
|
|
| ROCE |
|
11.48 | -11.58 | -199.09% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.108 | -7.15 | -101.51% | 0.1007 | +7.22% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-8.65 | 18.18 | -147.58% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0012 | 0.2054 | -99.41% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0692 | 14.24 | -99.51% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.108 | 6.12 | -98.23% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
1.73/10
|
0.6915 | 1.72 | -59.74% | 0.5553 | +24.52% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
1 | 2.96 | -66.23% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7793 | 28.32% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
9.47 | 0.3796 | 2395.65% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
0.5553 | 2 | -72.25% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
6.01 | 49.37 | -87.84% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-1.03 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
5/10
|
38.16 | 194.33 | -80.36% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
6.34 | 195.1 | -96.75% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
40.64 | 82.23 | -50.58% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
55.04 | 62.71 | -12.23% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
39.16 | -56.69 | -169.08% |
IP Score
6.36/10
