Monroe Capital Corporation
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
405.29 | 38.91 | 941.71% | 90.36 | +348.52% |
| P/S |
|
5.51 | 4.98 | 10.63% |
|
|
| P/BV |
|
0.7381 | 0.6287 | 17.39% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 35.01 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.47 | 40.84 | -54.77% |
|
|
| Ev/S |
|
16.36 | 5.33 | 206.91% |
|
|
| Ev/FCF |
|
44.82 | 54.04 | -17.06% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1186 | -100% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
88.55 | 22.4 | 295.36% | 103.34 | -14.32% |
| ROE |
|
0.1821 | 5.61 | -96.75% |
|
|
| ROA |
|
0.0723 | 5.48 | -98.68% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
1.36 | 22.93 | -94.07% |
|
|
| ROCE |
|
10.32 | -11.58 | -189.13% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
12.45 | -7.15 | -274.07% | 20.02 | -37.8% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
12.25 | 18.18 | -32.62% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5863 | 0.2054 | 185.49% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 14.24 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
810.96 | 6.12 | 13156.47% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
10/10
|
13.72 | 1.72 | 698.83% | 12.75 | +7.61% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7793 | 9.99% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
-3.11 | 0.3796 | -918.19% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
12.75 | 2 | 537.18% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
794.48 | 49.37 | 1509.25% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
12 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
10/10
|
196.3 | 194.33 | 1.01% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
25.83 | 195.1 | -86.76% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
-98.07 | 82.23 | -219.26% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
-231.97 | 62.71 | -469.91% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
-98.18 | -56.69 | 73.19% |
IP Score
3.85/10
