Magellan Health, Inc.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.95 | 57.09 | -86.08% | 25.32 | -68.61% |
| P/S |
|
0.5 | 33.5 | -98.51% |
|
|
| P/BV |
|
1.3 | 4.61 | -71.83% |
|
|
| P/FCF |
|
6.4 | 39.66 | -83.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.66 | -19.46 | -185.63% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4128 | 22.56 | -98.17% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.12 | 45.47 | -88.75% |
|
|
| E/P |
|
0.1193 | 0.0172 | 591.7% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
2.49 | -14.42 | -117.26% | 5.55 | -55.15% |
| ROE |
|
16.91 | 9.01 | 87.67% |
|
|
| ROA |
|
8.82 | 0.0151 | 58138.05% |
|
|
| ROIC |
|
13.4 | 7.63 | 75.52% |
|
|
| ROS |
|
6.16 | -26.5 | -123.24% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 13.75 | -100% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.69 | -3.73 | -225.75% | 3.33 | +40.62% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | -3.19 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1674 | 0.1777 | -5.78% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 1.57 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.89 | 0.8429 | 124.73% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.5467 | -100% | 0 | 0% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 0.7368 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.2387 | -100% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
0 | 1.55 | -100% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
0 | 0.4967 | -100% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
0 | 43.73 | -100% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-0.5467 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
0/10
|
-17.47 | 73.67 | -123.71% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
51.44 | 15.28 | 236.65% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
169.51 | -33.08 | -612.42% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
270.67 | -6.99 | -3972.25% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
151 | -59.11 | -355.46% |
IP Score
5.3/10
