Formula Systems (1985) Ltd.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.19 | 76.43 | -78.82% | 23.28 | -30.44% |
| P/S |
|
0.3954 | 8.3 | -95.24% |
|
|
| P/BV |
|
0.7921 | 9.3 | -91.48% |
|
|
| P/FCF |
|
4.18 | 33.18 | -87.39% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.42 | 121.84 | -97.19% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4785 | 8.06 | -94.06% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.77 | 43.81 | -89.12% |
|
|
| E/P |
|
0.0582 | 0.0039 | 1387.15% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.98 | 23.09 | -39.47% | 12.94 | +8.01% |
| ROE |
|
10.23 | 16.8 | -39.12% |
|
|
| ROA |
|
2.27 | 9.13 | -75.08% |
|
|
| ROIC |
|
5.96 | 13.26 | -55.06% |
|
|
| ROS |
|
2.44 | 13.05 | -81.3% |
|
|
| ROCE |
|
18.69 | 18.05 | 3.54% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.6 | 9.17 | -82.52% | 2.08 | -22.79% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5941 | 6.82 | -91.28% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2087 | 0.2335 | -10.63% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4288 | 5.19 | -91.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.18 | 2.66 | 244.76% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
2.03/10
|
0.8128 | 0.6658 | 22.07% | 1.18 | -31.1% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 3.11 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.5058 | 69.46% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
8.26 | -124.47 | -106.64% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
1.18 | 0.7385 | 59.74% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
1349.5 | 36.5 | 3597.47% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
0.147 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
7/10
|
54.08 | 44.58 | 21.31% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
66.47 | -109.1 | -160.93% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
64.14 | 71.98 | -10.89% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
65.39 | 68.34 | -4.32% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
69.28 | -6.33 | -1194.47% |
IP Score
6.21/10
