Embecta Corp.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.4 | 61.47 | -83.08% | 10.1 | +2.98% |
| P/S |
|
0.7251 | 33.58 | -97.84% |
|
|
| P/BV |
|
-1.1 | 4.79 | -123.02% |
|
|
| P/FCF |
|
52.26 | 60.06 | -12.98% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.83 | -17.26 | -162.75% |
|
|
| Ev/S |
|
1.92 | 22.49 | -91.47% |
|
|
| Ev/FCF |
|
108.31 | 67.63 | 60.15% |
|
|
| E/P |
|
0.0753 | 0.0168 | 347.09% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.72 | 4.5 | 294.06% | 33.82 | -47.61% |
| ROE |
|
-10.04 | 9.39 | -206.89% |
|
|
| ROA |
|
6.26 | 0.1519 | 4023.6% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.63 | -100% |
|
|
| ROS |
|
6.97 | -25.64 | -127.18% |
|
|
| ROCE |
|
17.86 | 15.19 | 17.64% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.08 | -3.68 | -319.7% | 5.38 | +50.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.74 | -4.07 | -265.7% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
1.25 | 0.199 | 528.8% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.42 | 1.67 | 45.32% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
20.54 | 10.34 | 98.62% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
10/10
|
4.23 | 0.5399 | 683.5% | 3.08 | +37.46% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
3 | 0.7368 | 307.14% | ||
| DSI |
|
1 | 0.2331 | 329.03% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
30.56 | 1.07 | 2767.67% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
3.08 | 0.4916 | 525.96% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
17.14 | 43.32 | -60.43% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
3.69 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
1/10
|
3.42 | 76.2 | -95.51% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
-62.1 | 44.75 | -238.77% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
-81.71 | -15.36 | 431.97% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
-95.65 | -9.39 | 918.64% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
-81.95 | -84.03 | -2.48% |
IP Score
3.85/10
