Eastern Bankshares, Inc.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.09 | 21.15 | -61.75% | 41.94 | -80.71% |
| P/S |
|
3 | 4.07 | -26.42% |
|
|
| P/BV |
|
0.802 | 0.4704 | 70.49% |
|
|
| P/FCF |
|
10.14 | 31.96 | -68.29% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-27.77 | 15.38 | -280.51% |
|
|
| Ev/S |
|
2.19 | 3.99 | -45.25% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.87 | 46.6 | -85.27% |
|
|
| E/P |
|
0.1147 | 0.1909 | -39.91% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-7.87 | 21.26 | -137.02% | 12.09 | -165.08% |
| ROE |
|
9.91 | 6.48 | 52.88% |
|
|
| ROA |
|
1.4 | 5.97 | -76.64% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
37.02 | 23.22 | 59.42% |
|
|
| ROCE |
|
-2.11 | -8.3 | -74.59% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-0.7691 | -7.92 | -90.29% | 0.6779 | -213.46% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
10.29 | 19.93 | -48.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0023 | 0.2022 | -98.87% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.007 | 14.92 | -99.95% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1635 | 4.96 | -96.7% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
8.48/10
|
3.39 | 1.75 | 94% | 2.41 | +40.47% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
4 | 2.96 | 35.06% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7848 | 27.42% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
36.84 | 1.61 | 2183.87% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
2.41 | 2.02 | 19.48% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
1827.66 | 46.26 | 3850.85% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
1.64 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
5/10
|
34.17 | 6923.79 | -99.51% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
-127.52 | 189.92 | -167.14% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
118.26 | 198.31 | -40.37% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
34.37 | 383.08 | -91.03% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
182.33 | 303.12 | -39.85% |
IP Score
6.15/10
