CareTrust REIT, Inc.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
45.1 | 43.65 | 3.33% | 44.02 | +2.46% |
| P/S |
|
12.2 | 7.79 | 56.63% |
|
|
| P/BV |
|
1.71 | 0.7524 | 127.04% |
|
|
| P/FCF |
|
13.7 | 51.73 | -73.52% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.62 | 23.9 | -38.82% |
|
|
| Ev/S |
|
13.72 | 13.01 | 5.43% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.95 | 111.21 | -82.96% |
|
|
| E/P |
|
0.0273 | 0.025 | 9.31% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
93.84 | 40.79 | 130.07% | 83.46 | +12.43% |
| ROE |
|
3.79 | 1.33 | 185.19% |
|
|
| ROA |
|
2.58 | 2.83 | -8.86% |
|
|
| ROIC |
|
5.72 | 3.02 | 89.4% |
|
|
| ROS |
|
27.06 | 16.35 | 65.56% |
|
|
| ROCE |
|
7.31 | -13.64 | -153.62% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.39 | 5.97 | 7.07% | 5.09 | +25.59% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.62 | 4.33 | -62.67% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5714 | 0.6285 | -9.09% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8309 | 5.38 | -84.56% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
22.17 | 38.87 | -42.97% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
10/10
|
4.26 | 1.92 | 122.02% | 4.8 | -11.32% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
4 | 6.5 | -38.46% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9464 | 5.66% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
2.88 | 3.46 | -16.51% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
4.8 | 4.03 | 19.15% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
199.5 | 113.58 | 75.65% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
2.34 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
5/10
|
36.88 | -3.57 | -1133.05% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
3.19 | -12.65 | -125.22% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
71.13 | 37.66 | 88.87% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
13.85 | 113.49 | -87.8% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
49.85 | 136.96 | -63.6% |
IP Score
5.57/10
