NASDAQ: CTRE - CareTrust REIT, Inc.

Rentabilidad a seis meses: -13.1%
Rendimiento de dividendos: +4.25%
Sector: Real Estate

CareTrust REIT, Inc.

Subestimación

Parámetro Calificación Significado Promedio del sector Diferencia con el sector, % Promedio de 5 años Diferencia con el promedio, %
P/E
5/10
33.25 37.34 -10.95% 38.48 -13.6%
P/S 14.04 7.32 91.84%
P/BV 1.42 0.7524 88.68%
P/FCF 8.07 51.73 -84.41%
Ev/Ebitda 12.22 23.9 -48.87%
Ev/S 13.31 13.06 1.96%
Ev/FCF 16.15 111.21 -85.48%
E/P 0.0635 0.0276 130.49%

Eficiencia

Parámetro Calificación Significado Promedio del sector Diferencia con el sector, % Promedio de 5 años Diferencia con el promedio, %
Ebitda margin
10/10
108.97 56.46 93.01% 91.38 +19.26%
ROE 5.78 1.33 334.91%
ROA 4.53 2.83 60.2%
ROIC 5.72 3.02 89.4%
ROS 42.22 18.71 125.63%
ROCE 7.74 -10.74 -172.06%

Deber

Parámetro Calificación Significado Promedio del sector Diferencia con el sector, % Promedio de 5 años Diferencia con el promedio, %
Debt/Ebitda
3/10
3.69 9.54 -61.34% 4.55 -18.89%
Nеt Debt/Ebitda -0.6623 8.36 -107.92%
Debt/Ratio 0.3466 0.6285 -44.86%
Debt/Equity 0.8309 5.38 -84.56%
Debt/Net Income 9.52 36.79 -74.12%

Dividendos

Parámetro Calificación Significado Promedio del sector Diferencia con el sector, % Promedio de 5 años Diferencia con el promedio, %
Rendimiento de dividendos
10/10
4.25 1.92 121.49% 4.8 -11.37%
Número de años de crecimiento de dividendos 4 6.5 -38.46%
DSI 1 0.9464 5.66%
Crecimiento promedio de dividendos 2.88 3.46 -16.51%
Porcentaje medio durante 5 años 4.8 4.03 18.95%
Porcentaje medio de pagos 193.31 113.58 70.21%
Diferencia con la diferencia media del sector 2.33

Impulso de crecimiento

Parámetro Calificación Significado Promedio del sector Diferencia con el sector, %
Impulso de crecimiento Revenue para 5 años
8/10
68.63 -31.69 -316.57%
Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años 105.13 -53.76 -295.55%
Impulso de crecimiento Net Income para 5 años 54.61 -248.03 -122.02%
Impulso de crecimiento FCF para 5 años 67.64 113.49 -40.4%
Impulso de crecimiento EPS para 5 años -5.1 1538.32 -100.33%
IP Score
6.49/10

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