Capital Southwest Corporation
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.94 | 38.91 | -69.31% | 7.34 | +62.65% |
| P/S |
|
5.59 | 4.98 | 12.22% |
|
|
| P/BV |
|
1.32 | 0.6287 | 109.59% |
|
|
| P/FCF |
|
-4.27 | 35.01 | -112.21% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.97 | 40.84 | -73.13% |
|
|
| Ev/S |
|
9.75 | 5.33 | 83.02% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-9.22 | 54.04 | -117.06% |
|
|
| E/P |
|
0.1035 | 0.1186 | -12.75% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
88.89 | 22.4 | 296.89% | 73.25 | +21.35% |
| ROE |
|
12.39 | 5.61 | 120.93% |
|
|
| ROA |
|
5.93 | 5.48 | 8.21% |
|
|
| ROIC |
|
18.62 | 5.05 | 268.96% |
|
|
| ROS |
|
46.81 | 22.93 | 104.15% |
|
|
| ROCE |
|
9.9 | -11.58 | -185.43% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.89 | -7.15 | -168.33% | 6.36 | -23.14% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.68 | 18.18 | -74.23% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4972 | 0.2054 | 142.13% |
|
|
| Debt/Equity |
|
430.03 | 14.24 | 2920.73% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.28 | 6.12 | 51.74% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
10/10
|
10.33 | 1.72 | 501.45% | 5.51 | +87.57% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
3 | 2.96 | 1.3% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7793 | 19.15% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
5.51 | 0.3796 | 1351.34% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
5.51 | 2 | 175.24% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
42.43 | 49.37 | -14.06% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
8.61 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
0/10
|
-75580.93 | 194.33 | -38993.08% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
7454.44 | 195.1 | 3720.83% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
-473.09 | 82.23 | -675.33% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
293.16 | 62.71 | 367.49% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
-264.89 | -56.69 | 367.26% |
IP Score
5.78/10
