CompoSecure, Inc.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.97 | 30.6 | -67.43% | 6.06 | +64.4% |
| P/S |
|
0.4909 | 4.66 | -89.46% |
|
|
| P/BV |
|
-0.9318 | 11.84 | -107.87% |
|
|
| P/FCF |
|
1.43 | 66.6 | -97.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.9 | 18.52 | -78.96% |
|
|
| Ev/S |
|
1.27 | 4.84 | -73.75% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.32 | 227.73 | -97.66% |
|
|
| E/P |
|
0.1445 | 0.0432 | 234.12% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.63 | 18.99 | 71.88% | 37.38 | -12.71% |
| ROE |
|
-2.4 | 30.37 | -107.9% |
|
|
| ROA |
|
9.57 | 10.16 | -5.79% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 17.63 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.93 | 8.1 | -39.15% |
|
|
| ROCE |
|
-57.87 | 40.54 | -242.75% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.67 | 1.33 | 100.78% | 2.88 | -7.37% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.39 | 0.5894 | 305.73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
1.69 | 0.2321 | 628.24% |
|
|
| Debt/Equity |
|
14.97 | 1.56 | 860.51% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
17.66 | 2.65 | 566.47% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.7807 | -100% | 0 | 0% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 7.43 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.602 | 66.1% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
0 | -20.69 | -100% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
0 | 0.765 | -100% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
165.27 | 25.07 | 559.11% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-0.7807 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
8/10
|
60.56 | -16.89 | -458.56% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
61.83 | 32.44 | 90.6% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
-76.39 | 133.87 | -157.06% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
30.5 | -20.72 | -247.2% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
-90.02 | 18.57 | -584.76% |
IP Score
4.15/10
