Carlyle Secured Lending, Inc.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.5 | 25.96 | -63.4% | 24.56 | -61.32% |
| P/S |
|
3.98 | 4.91 | -19% |
|
|
| P/BV |
|
0.9588 | 0.6713 | 42.84% |
|
|
| P/FCF |
|
10.08 | 33.85 | -70.22% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.57 | 17.63 | -40.06% |
|
|
| Ev/S |
|
8.15 | 4.95 | 64.64% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.57 | 52.05 | -54.72% |
|
|
| E/P |
|
0.1201 | 0.1269 | -5.35% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
77.12 | 22.3 | 245.78% | 120.84 | -36.18% |
| ROE |
|
10.09 | 6.09 | 65.78% |
|
|
| ROA |
|
4.75 | 5.76 | -17.63% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
41.87 | 21.7 | 92.95% |
|
|
| ROCE |
|
13.07 | -11.52 | -213.45% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.77 | -7.18 | -180.28% | 6 | -3.84% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.41 | 17.81 | -69.61% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5042 | 0.2018 | 149.84% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.05 | 14.21 | -92.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.62 | 4.86 | 118.65% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
10/10
|
10.46 | 1.71 | 513.38% | 8.35 | +25.24% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
3 | 2.96 | 1.3% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7821 | 18.74% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
2.92 | 1.55 | 87.71% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
8.35 | 2 | 316.77% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
266.08 | 48.49 | 448.69% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
8.75 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
10/10
|
244.26 | 9056.96 | -97.3% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
51.32 | 70.17 | -26.86% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
50.46 | 27.15 | 85.86% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
-350.96 | 18.21 | -2027.29% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
60.83 | 246.95 | -75.37% |
IP Score
5.97/10
