Camden National Corporation
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.87 | 38.87 | -66.89% | 10.98 | +17.18% |
| P/S |
|
2.47 | 4.98 | -50.42% |
|
|
| P/BV |
|
1.13 | 0.6466 | 74.44% |
|
|
| P/FCF |
|
7.28 | 35.01 | -79.19% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.63 | 40.82 | -54.36% |
|
|
| Ev/S |
|
4.43 | 5.33 | -16.76% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.72 | 54 | -72.74% |
|
|
| E/P |
|
0.0874 | 0.1186 | -26.32% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.8 | 22.4 | 6.25% | 48.86 | -51.3% |
| ROE |
|
8.76 | 5.61 | 56.26% |
|
|
| ROA |
|
0.7581 | 5.48 | -86.16% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
19.18 | 22.93 | -16.35% |
|
|
| ROCE |
|
10.87 | -11.58 | -193.87% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
9.87 | -7.15 | -238.02% | 5.95 | +65.87% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
8.26 | 18.18 | -54.57% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0929 | 0.2054 | -54.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
14.77 | 14.24 | 3.73% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.25 | 6.12 | 100.31% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
10/10
|
4.59 | 2.18 | 110.94% | 3.9 | +17.7% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
10 | 2.96 | 237.66% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7821 | 18.74% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
3.28 | 0.4865 | 574.24% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
3.9 | 2.03 | 92.18% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
36.17 | 49.37 | -26.73% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
2.41 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
5/10
|
36.19 | 194.33 | -81.38% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
-52.43 | 195.1 | -126.87% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
-24.16 | 82.23 | -129.38% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
126.84 | 62.71 | 102.26% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
-19.52 | -56.69 | -65.57% |
IP Score
5.07/10
