ASML Holding N.V.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.36 | 76 | -54.79% | 39.2 | -12.34% |
| P/S |
|
9.77 | 8.41 | 16.25% |
|
|
| P/BV |
|
20.02 | 9.33 | 114.69% |
|
|
| P/FCF |
|
78.81 | 30.88 | 155.18% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
26.76 | 94.01 | -71.53% |
|
|
| Ev/S |
|
9.69 | 8.04 | 20.55% |
|
|
| Ev/FCF |
|
82.22 | 41.52 | 98.01% |
|
|
| E/P |
|
0.0306 | 0.0045 | 576.86% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
36.2 | 23.29 | 55.42% | 35.12 | +3.08% |
| ROE |
|
58.27 | 16.87 | 245.47% |
|
|
| ROA |
|
19.62 | 9.18 | 113.77% |
|
|
| ROIC |
|
33.82 | 13.74 | 146.14% |
|
|
| ROS |
|
28.44 | 13.31 | 113.71% |
|
|
| ROCE |
|
68.31 | 10.31 | 562.56% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4643 | 8.58 | -94.59% | 0.5312 | -12.59% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2379 | 11.26 | -102.11% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1159 | 0.2332 | -50.3% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.97 | 0.6336 | 210.95% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5908 | 2.61 | -77.34% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
2.3/10
|
0.9206 | 0.6739 | 36.61% | 0.8025 | +14.71% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
2 | 3.44 | -41.84% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.5136 | 66.87% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
-46.28 | -123.17 | -62.43% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
0.8025 | 0.744 | 7.87% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
25.81 | 38.41 | -32.81% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
0.2467 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
10/10
|
133.15 | 21.68 | 514.16% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
180.49 | 103.18 | 74.93% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
203.71 | 143.16 | 42.3% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
29.38 | 119.01 | -75.31% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
188.27 | -85.61 | -319.92% |
IP Score
6.79/10
