ASML Holding N.V.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.36 | 73.97 | -53.55% | 39.2 | -12.34% |
| P/S |
|
9.77 | 8.07 | 21.07% |
|
|
| P/BV |
|
20.02 | 9 | 122.5% |
|
|
| P/FCF |
|
78.81 | 33.2 | 137.39% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
26.76 | 82.83 | -67.69% |
|
|
| Ev/S |
|
9.69 | 7.84 | 23.64% |
|
|
| Ev/FCF |
|
82.22 | 43.05 | 90.99% |
|
|
| E/P |
|
0.0306 | 0.0042 | 633.23% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
36.2 | 24.29 | 49.05% | 35.05 | 3.29% |
| ROE |
|
58.27 | 17.11 | 240.59% |
|
|
| ROA |
|
19.62 | 9.17 | 113.83% |
|
|
| ROIC |
|
33.82 | 13.26 | 155.01% |
|
|
| ROS |
|
28.44 | 13.32 | 113.57% |
|
|
| ROCE |
|
68.31 | 21.21 | 222.13% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4643 | 7.76 | -94.02% | 0.6263 | -25.87% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2379 | 7.41 | -103.21% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1159 | 0.2318 | -50% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1864 | 4.92 | -96.21% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5908 | 2.48 | -76.21% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
2.33/10
|
0.9341 | 0.6574 | 42.08% | 0.7754 | 20.47% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 0.6098 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.4875 | 61.17% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
9.78 | -124.76 | -107.84% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
0.7754 | 0.7288 | 6.39% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
25.55 | 34.75 | -26.46% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
0.2767 |
|
|
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue 5 años |
10/10
|
133.15 | -1.41 | -9543.26% |
| Impulso de crecimiento Ebitda 5 años |
|
180.49 | -106.65 | -269.24% |
| Impulso de crecimiento Net Income 5 años |
|
203.71 | 22.61 | 800.97% |
| Impulso de crecimiento FCF 5 años |
|
29.38 | 7.28 | 303.57% |
| Impulso de crecimiento EPS 5 años |
|
188.27 | -18.73 | -1105.18% |
IP Score
7.09/10
