NASDAQ: ALRM - Alarm.com

Rentabilidad a seis meses: +6.46%
Rendimiento de dividendos: 0.00%
Sector: Technology

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78.0078.0072.0072.0066.0066.0060.0060.0054.0054.0048.0048.00Abr '24Abr '24May '24May '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Ago '24Ago '24Sep '24Sep '24Oct '24Oct '24Nov '24Nov '24Dic '24Dic '2420252025Feb '25Feb '25Mar '25Mar '25

Subestimación

Parámetro Calificación Significado Promedio del sector Diferencia con el sector, % Promedio de 5 años Diferencia con el promedio, %
P/E
6/10
28.53 76 -62.46% 53.47 -46.64%
P/S 3.77 8.39 -55.1%
P/BV 4.59 9.31 -50.71%
P/FCF 14.52 32.27 -55%
Ev/Ebitda 20.96 121.85 -82.8%
Ev/S 3.59 8.02 -55.19%
Ev/FCF 17.21 42.57 -59.58%
E/P 0.0435 0.0042 935.38%

Eficiencia

Parámetro Calificación Significado Promedio del sector Diferencia con el sector, % Promedio de 5 años Diferencia con el promedio, %
Ebitda margin
5/10
17.14 23.16 -25.98% 15.07 +13.76%
ROE 17.54 16.81 4.38%
ROA 7.14 9.13 -21.83%
ROIC 5.16 13.74 -62.45%
ROS 13.21 13.13 0.6155%
ROCE 17.11 10.26 66.7%

Deber

Parámetro Calificación Significado Promedio del sector Diferencia con el sector, % Promedio de 5 años Diferencia con el promedio, %
Debt/Ebitda
0/10
6.56 9.19 -28.61% 5.39 +21.71%
Nеt Debt/Ebitda -1.02 6.84 -114.89%
Debt/Ratio 0.5185 0.2337 121.86%
Debt/Equity 18.47 5.2 255.14%
Debt/Net Income 8.51 2.63 223.6%

Dividendos

Parámetro Calificación Significado Promedio del sector Diferencia con el sector, % Promedio de 5 años Diferencia con el promedio, %
Rendimiento de dividendos
0/10
0 0.6778 -100% 0 0%
Número de años de crecimiento de dividendos 0 3.12 -100%
DSI 0 0.5136 -100%
Crecimiento promedio de dividendos 0 -123.43 -100%
Porcentaje medio durante 5 años 0 0.7464 -100%
Porcentaje medio de pagos 109.42 38.41 184.9%
Diferencia con la diferencia media del sector -0.6778

Impulso de crecimiento

Parámetro Calificación Significado Promedio del sector Diferencia con el sector, %
Impulso de crecimiento Revenue para 5 años
7/10
52.08 21.68 140.22%
Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años 44.89 103.18 -56.49%
Impulso de crecimiento Net Income para 5 años 59.33 143.16 -58.56%
Impulso de crecimiento FCF para 5 años 140.54 119.01 18.09%
Impulso de crecimiento EPS para 5 años 39.88 -85.61 -146.58%
IP Score
4.51/10

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