NASDAQ: ALRM - Alarm.com

Rentabilidad a seis meses: +6.46%
Rendimiento de dividendos: 0.00%
Sector: Technology

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Subestimación

Parámetro Calificación Significado Promedio del sector Diferencia con el sector, % Promedio de 5 años Diferencia con el promedio, %
P/E
6/10
28.53 76 -62.46% 53.47 -46.64%
P/S 3.77 8.39 -55.1%
P/BV 4.59 9.31 -50.71%
P/FCF 14.52 32.27 -55%
Ev/Ebitda 20.96 121.85 -82.8%
Ev/S 3.59 8.02 -55.19%
Ev/FCF 17.21 42.57 -59.58%
E/P 0.0435 0.0042 935.38%

Eficiencia

Parámetro Calificación Significado Promedio del sector Diferencia con el sector, % Promedio de 5 años Diferencia con el promedio, %
Ebitda margin
5/10
17.14 23.16 -25.98% 15.07 +13.76%
ROE 17.54 16.81 4.38%
ROA 7.14 9.13 -21.83%
ROIC 5.16 13.74 -62.45%
ROS 13.21 13.13 0.6135%
ROCE 17.11 3.47 392.62%

Deber

Parámetro Calificación Significado Promedio del sector Diferencia con el sector, % Promedio de 5 años Diferencia con el promedio, %
Debt/Ebitda
0/10
6.56 9.19 -28.61% 5.39 +21.71%
Nеt Debt/Ebitda -1.02 6.84 -114.89%
Debt/Ratio 0.5185 0.2337 121.86%
Debt/Equity 18.47 2.15 760.45%
Debt/Net Income 8.51 2.63 223.6%

Dividendos

Parámetro Calificación Significado Promedio del sector Diferencia con el sector, % Promedio de 5 años Diferencia con el promedio, %
Rendimiento de dividendos
0/10
0 0.6778 -100% 0 0%
Número de años de crecimiento de dividendos 0 3.12 -100%
DSI 0 0.5102 -100%
Crecimiento promedio de dividendos 0 -123.87 -100%
Porcentaje medio durante 5 años 0 0.7401 -100%
Porcentaje medio de pagos 109.42 38.41 184.9%
Diferencia con la diferencia media del sector -0.6778

Impulso de crecimiento

Parámetro Calificación Significado Promedio del sector Diferencia con el sector, %
Impulso de crecimiento Revenue para 5 años
7/10
52.08 21.68 140.22%
Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años 44.89 103.18 -56.49%
Impulso de crecimiento Net Income para 5 años 59.33 143.16 -58.56%
Impulso de crecimiento FCF para 5 años 140.54 119.01 18.09%
Impulso de crecimiento EPS para 5 años 39.88 -85.61 -146.58%
IP Score
4.51/10

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