ESR Group Limited
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.75 | 15.74 | 57.17% | 157.63 | -84.3% |
| P/S |
|
6.56 | 2.3 | 185.24% |
|
|
| P/BV |
|
0.6544 | 0.6775 | -3.4% |
|
|
| P/FCF |
|
1017.42 | -75.66 | -1444.8% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
70.06 | -4.18 | -1777.02% |
|
|
| Ev/S |
|
12.36 | 4.05 | 205.16% |
|
|
| Ev/FCF |
|
199.64 | -234.48 | -185.14% |
|
|
| E/P |
|
0.0042 | 0.0357 | -88.24% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
132.18 | 26.74 | 394.35% | 75.09 | +76.04% |
| ROE |
|
2.68 | 5.56 | -51.78% |
|
|
| ROA |
|
1.43 | 2.42 | -41.11% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
26.49 | 10.04 | 163.96% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 3.86 | -100% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.09 | -3.02 | -268.62% | 14.6 | -65.09% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.66 | -3.57 | -230.7% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3415 | 0.202 | 69.08% |
|
|
| Debt/Equity |
|
31.78 | 23.15 | 37.27% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
23.96 | 6.12 | 291.64% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
8.18/10
|
3.27 | 9.59 | -65.89% | 2.06 | +58.39% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
2 | 0.7949 | 151.61% | ||
| DSI |
|
0.875 | 0.8529 | 2.59% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
-0.4003 | -6.12 | -93.46% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
2.06 | 7.34 | -71.87% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
18.34 | 90.55 | -79.74% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-6.32 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
10/10
|
143.82 | -45.01 | -419.53% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
1336.17 | -57.24 | -2434.33% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
-5.84 | -84.74 | -93.11% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
52.55 | 54.88 | -4.25% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
-33.17 | -124.68 | -73.4% |
IP Score
3.93/10
