Guotai Junan International Holdings Limited
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.53 | 15.23 | 80.83% | 28.66 | -3.92% |
| P/S |
|
1.72 | 2.21 | -21.95% |
|
|
| P/BV |
|
0.3704 | 0.6068 | -38.97% |
|
|
| P/FCF |
|
-1.26 | 10.21 | -112.31% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
74.88 | 33.89 | 120.94% |
|
|
| Ev/S |
|
21.09 | 7.53 | 179.99% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-13.74 | 7.55 | -281.96% |
|
|
| E/P |
|
0.0324 | 0.1248 | -74.04% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.91 | 12.53 | 90.83% | 45.79 | -47.78% |
| ROE |
|
1.36 | 8.01 | -83.05% |
|
|
| ROA |
|
0.1993 | 1.14 | -82.55% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
6.26 | 23.84 | -73.74% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
78.06 | 2.18 | 3482.85% | 54.04 | +44.44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
80.97 | 1.07 | 7481.1% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5585 | 0.2438 | 129.06% |
|
|
| Debt/Equity |
|
125.46 | 35.02 | 258.3% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
298.42 | 50.74 | 488.09% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
10/10
|
4.17 | 7.47 | -44.17% | 6.58 | -36.61% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
1 | 0.7391 | 35.29% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8194 | 4.6% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
-27.86 | -5.69 | 389.42% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
6.58 | 151.56 | -95.66% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
101.33 | 82.81 | 22.37% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-3.3 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
0/10
|
-23.92 | -67.12 | -64.36% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
-7.98 | 21.01 | -137.98% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
-77.7 | -57.96 | 34.06% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
29.46 | -68.91 | -142.75% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
-80.85 | 44.39 | -282.14% |
IP Score
3.53/10
