COSCO SHIPPING Ports Limited
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.81 | 26.26 | -70.24% | 38.69 | -79.8% |
| P/S |
|
1.74 | 1.61 | 8.26% |
|
|
| P/BV |
|
0.3707 | 1.23 | -69.76% |
|
|
| P/FCF |
|
122.3 | 19.92 | 513.99% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
27.92 | 7.89 | 253.79% |
|
|
| Ev/S |
|
3.23 | 2.53 | 27.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
34.52 | -6.29 | -649.04% |
|
|
| E/P |
|
0.0195 | 0.0811 | -75.96% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
57.62 | 16 | 260.24% | 48.45 | +18.92% |
| ROE |
|
5.74 | 4.87 | 17.88% |
|
|
| ROA |
|
2.79 | 2.72 | 2.54% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
22.32 | 8 | 179.1% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -0.2347 | -100% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.64 | 1.54 | 200.76% | 4.62 | +0.3139% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.6 | 0.9187 | 182.7% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3227 | 0.2386 | 35.24% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7938 | 2.09 | -61.95% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.86 | 8.86 | 33.92% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
10/10
|
5.84 | 5.96 | -2.01% | 6.31 | -7.52% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 0.5479 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7981 | 7.4% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
-52.34 | -10.77 | 385.85% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
6.31 | 6.67 | -5.27% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
41.4 | 81 | -48.89% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-0.1197 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
6/10
|
41.52 | -96.48 | -143.03% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
150.01 | -99.49 | -250.78% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
5.37 | -99.11 | -105.42% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
22.72 | -94.3 | -124.09% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
-87.88 | -92.65 | -5.15% |
IP Score
4.92/10
