Wealthking Investments Limited
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.96 | 15.23 | 44.23% | 11.35 | +93.49% |
| P/S |
|
4.42 | 2.21 | 100.2% |
|
|
| P/BV |
|
0.1189 | 0.6068 | -80.41% |
|
|
| P/FCF |
|
12.06 | 10.21 | 18.06% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.75 | 33.89 | -56.47% |
|
|
| Ev/S |
|
9.63 | 7.53 | 27.84% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.64 | 7.55 | 80.64% |
|
|
| E/P |
|
0.0236 | 0.1248 | -81.09% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
65.25 | 12.53 | 420.73% | -175.55 | -137.17% |
| ROE |
|
0.5386 | 8.01 | -93.27% |
|
|
| ROA |
|
0.4709 | 1.14 | -58.78% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
20.12 | 23.84 | -15.59% |
|
|
| ROCE |
|
1.66 | 0 | 0% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.24 | 2.18 | 278.31% | 4.69 | +75.56% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7.98 | 1.07 | 647.47% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1256 | 0.2438 | -48.5% |
|
|
| Debt/Equity |
|
92.03 | 35.02 | 162.81% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
26.73 | 50.74 | -47.31% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
0/10
|
0 | 7.51 | -100% | 1.97 | -100% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
1 | 0.7391 | 35.29% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8163 | -12.5% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
-8.24 | -6.39 | 29.04% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
1.97 | 151.58 | -98.7% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
176.98 | 82.81 | 113.73% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-7.51 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
0/10
|
-122.03 | -67.12 | 81.81% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
-120.25 | 21.01 | -672.35% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
-103.91 | -57.96 | 79.28% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
-266.96 | -68.91 | 287.4% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
-101.09 | 44.39 | -327.73% |
IP Score
3.18/10
