HKEX: 0148 - Kingboard Holdings Limited

Rentabilidad a seis meses: +44.29%
Rendimiento de dividendos: +4.85%
Sector: Industrials

Kingboard Holdings Limited

Subestimación

Parámetro Calificación Significado Promedio del sector Diferencia con el sector, % Promedio de 5 años Diferencia con el promedio, %
P/E
9/10
9.79 25.78 -62.02% 7 +39.89%
P/S 0.5085 1.52 -66.51%
P/BV 0.3134 1.23 -74.47%
P/FCF 19.24 19.92 -3.4%
Ev/Ebitda 4.44 7.89 -43.7%
Ev/S 0.9828 2.43 -59.63%
Ev/FCF 33.21 -6.59 -603.87%
E/P 0.0912 0.0811 12.41%

Eficiencia

Parámetro Calificación Significado Promedio del sector Diferencia con el sector, % Promedio de 5 años Diferencia con el promedio, %
Ebitda margin
7/10
23.09 39.48 -41.51% 22.25 +3.79%
ROE 3.44 4.89 -29.55%
ROA 2.1 2.73 -22.97%
ROIC 0 0 0%
ROS 5.19 8 -35.1%
ROCE 0 0.4346 -100%

Deber

Parámetro Calificación Significado Promedio del sector Diferencia con el sector, % Promedio de 5 años Diferencia con el promedio, %
Debt/Ebitda
6/10
2.15 1.54 39.84% 2.32 -7.03%
Nеt Debt/Ebitda 2.05 0.9108 125.52%
Debt/Ratio 0.1997 0.2377 -16.02%
Debt/Equity 0.9744 2.49 -60.84%
Debt/Net Income 9.58 8.83 8.49%

Dividendos

Parámetro Calificación Significado Promedio del sector Diferencia con el sector, % Promedio de 5 años Diferencia con el promedio, %
Rendimiento de dividendos
10/10
4.85 6.52 -25.62% 6.07 -20.09%
Número de años de crecimiento de dividendos 0 0.5342 -100%
DSI 0.7857 0.7905 -0.6065%
Crecimiento promedio de dividendos -10.18 -10.13 0.5091%
Porcentaje medio durante 5 años 6.07 7.25 -16.24%
Porcentaje medio de pagos 28.9 81 -64.32%
Diferencia con la diferencia media del sector -1.67

Impulso de crecimiento

Parámetro Calificación Significado Promedio del sector Diferencia con el sector, %
Impulso de crecimiento Revenue para 5 años
0/10
-3.52 -96.48 -96.35%
Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años -32.23 -99.49 -67.6%
Impulso de crecimiento Net Income para 5 años -33.33 -99.11 -66.37%
Impulso de crecimiento FCF para 5 años -73.84 -94.3 -21.7%
Impulso de crecimiento EPS para 5 años -34.7 -85.33 -59.33%
IP Score
4.29/10

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