OTC: AGPYF - Agile Group Holdings Limited

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Tasa clave
Excess Key Rate — Exceso deseado de la tasa clave
EPS = -2.87
CAGR EPS = 8.66%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 0.1 + (0.1 * 8.66% / 100) = 0.1087

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Precio justo
Terminal Value — costo en el período posterior al pronóstico
Company Value — costo durante el período de pronóstico
Count shares - Número de acciones
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.0585
Ebitda Yield = -1.42
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Costos del servicio de la deuda
Debt - Deber
Weight Debt - Peso de capitalización relativo a la deuda
Weight Cost Debt - Peso de la deuda respecto de la capitalización
Tax - Impuesto
Interest Expense = 0.0542
Debt = 54.69
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 54.69) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — tasa de descuento
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — tasa de rendimiento libre de riesgo
β (beta) — determina la medida del riesgo de una acción (activo) en relación con el mercado y muestra la sensibilidad de los cambios en la rentabilidad de la acción en relación con los cambios en la rentabilidad del mercado.
Risk Premium — prima de riesgo: prima por el riesgo de invertir en acciones
Country Premium - riesgo país
k(f) = 3
β = 0
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + 0 * 5.94 + 0 = 0.03
WACC = (0.0542 / 54.69) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.03 + 0 = 0.0783
Terminal Value = Discount (0.0585 * (1 + -1.42) / (0.0783 - -1.42)) = -0.0173
Company Value = ∑ (0.0585 / (1 + 0.0783) ^ 5) = 1.3
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.0173 + 1.3) / 4804210000 = 0.2677

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Precio justo
Terminal Value — costo en el período posterior al pronóstico
Company Value — costo durante el período de pronóstico
Count shares - Número de acciones
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 19.92
FCF Yield = 0.1665
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Costos del servicio de la deuda
Debt - Deber
Weight Debt - Peso de capitalización relativo a la deuda
Weight Cost Debt - Peso de la deuda respecto de la capitalización
Tax - Impuesto
Interest Expense = 0.0542
Debt = 54.69
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 54.69) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — tasa de descuento
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — tasa de rendimiento libre de riesgo
β (beta) — determina la medida del riesgo de una acción (activo) en relación con el mercado y muestra la sensibilidad de los cambios en la rentabilidad de la acción en relación con los cambios en la rentabilidad del mercado.
Risk Premium — prima de riesgo: prima por el riesgo de invertir en acciones
Country Premium - riesgo país
k(f) = 3
β = 0
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + 0 * 5.94 + 0 = 0.03
WACC = (0.0542 / 54.69) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.03 + 0 = 0.0783
Terminal Value = Discount (19.92 * (1 + 0.1665) / (0.0783 - 0.1665)) = 139.65
Company Value = ∑ (19.92 / (1 + 0.0783) ^ 5) = 74.74
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (139.65 + 74.74) / 4804210000 = 44.63