NYSE: VTLE - Vital Energy, Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Tasa clave
Excess Key Rate — Exceso deseado de la tasa clave
EPS = 33.44
CAGR EPS = 25.63%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 36.76 + (36.76 * 25.63% / 100) = 46.18

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Precio justo
Terminal Value — costo en el período posterior al pronóstico
Company Value — costo durante el período de pronóstico
Count shares - Número de acciones
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 2.19
Ebitda Yield = 0.1423
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Costos del servicio de la deuda
Debt - Deber
Weight Debt - Peso de capitalización relativo a la deuda
Weight Cost Debt - Peso de la deuda respecto de la capitalización
Tax - Impuesto
Interest Expense = 0.1527
Debt = 1.68
Market Cap = 1.05
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 1.05 / (1.05 + 1.68) = 0.3846
Weight Cost Debt = 100% - 0.3846 = 0.6154
Tax = 0.21
Cost Of Equity — tasa de descuento
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — tasa de rendimiento libre de riesgo
β (beta) — determina la medida del riesgo de una acción (activo) en relación con el mercado y muestra la sensibilidad de los cambios en la rentabilidad de la acción en relación con los cambios en la rentabilidad del mercado.
Risk Premium — prima de riesgo: prima por el riesgo de invertir en acciones
Country Premium - riesgo país
k(f) = 2.82
β = 3.89
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.82 + 3.89 * 5.94 + 0 = 0.2593
WACC = (0.1527 / 1.68) * (100% - 0.3846) * (1 - 0.21) + 0.2593 + 0.3846 = 7.25
Terminal Value = Discount (2.19 * (1 + 0.1423) / (7.25 - 0.1423)) = 25.33
Company Value = ∑ (2.19 / (1 + 7.25) ^ 5) = 6.84
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (25.33 + 6.84) / 20780000 = 1548.25

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Precio justo
Terminal Value — costo en el período posterior al pronóstico
Company Value — costo durante el período de pronóstico
Count shares - Número de acciones
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -1.84
FCF Yield = 0.2249
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Costos del servicio de la deuda
Debt - Deber
Weight Debt - Peso de capitalización relativo a la deuda
Weight Cost Debt - Peso de la deuda respecto de la capitalización
Tax - Impuesto
Interest Expense = 0.1527
Debt = 1.68
Market Cap = 1.05
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 1.05 / (1.05 + 1.68) = 0.3846
Weight Cost Debt = 100% - 0.3846 = 0.6154
Tax = 0.21
Cost Of Equity — tasa de descuento
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — tasa de rendimiento libre de riesgo
β (beta) — determina la medida del riesgo de una acción (activo) en relación con el mercado y muestra la sensibilidad de los cambios en la rentabilidad de la acción en relación con los cambios en la rentabilidad del mercado.
Risk Premium — prima de riesgo: prima por el riesgo de invertir en acciones
Country Premium - riesgo país
k(f) = 2.82
β = 3.89
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.82 + 3.89 * 5.94 + 0 = 0.2593
WACC = (0.1527 / 1.68) * (100% - 0.3846) * (1 - 0.21) + 0.2593 + 0.3846 = 7.25
Terminal Value = Discount (-1.84 * (1 + 0.2249) / (7.25 - 0.2249)) = -10.43
Company Value = ∑ (-1.84 / (1 + 7.25) ^ 5) = -5.06
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-10.43 + -5.06) / 20780000 = -745.73