NYSE: IOT - Samsara inc

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Tasa clave
Excess Key Rate — Exceso deseado de la tasa clave
EPS = -0.5361
CAGR EPS = 2.23%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 38.94 + (38.94 * 2.23% / 100) = 39.81

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Precio justo
Terminal Value — costo en el período posterior al pronóstico
Company Value — costo durante el período de pronóstico
Count shares - Número de acciones
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -0.2461
Ebitda Yield = 0.0098
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Costos del servicio de la deuda
Debt - Deber
Weight Debt - Peso de capitalización relativo a la deuda
Weight Cost Debt - Peso de la deuda respecto de la capitalización
Tax - Impuesto
Interest Expense = 0.04
Debt = 0.0995
Market Cap = 12.69
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 12.69 / (12.69 + 0.0995) = 0.9922
Weight Cost Debt = 100% - 0.9922 = 0.0078
Tax = 0.21
Cost Of Equity — tasa de descuento
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — tasa de rendimiento libre de riesgo
β (beta) — determina la medida del riesgo de una acción (activo) en relación con el mercado y muestra la sensibilidad de los cambios en la rentabilidad de la acción en relación con los cambios en la rentabilidad del mercado.
Risk Premium — prima de riesgo: prima por el riesgo de invertir en acciones
Country Premium - riesgo país
k(f) = 2.82
β = 3.56
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.82 + 3.56 * 5.94 + 0 = 0.2396
WACC = (0.04 / 0.0995) * (100% - 0.9922) * (1 - 0.21) + 0.2396 + 0.9922 = 31.66
Terminal Value = Discount (-0.2461 * (1 + 0.0098) / (31.66 - 0.0098)) = -0.2048
Company Value = ∑ (-0.2461 / (1 + 31.66) ^ 5) = -0.5668
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.2048 + -0.5668) / 534880000 = -1.44

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Precio justo
Terminal Value — costo en el período posterior al pronóstico
Company Value — costo durante el período de pronóstico
Count shares - Número de acciones
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.004
FCF Yield = -0.2931
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Costos del servicio de la deuda
Debt - Deber
Weight Debt - Peso de capitalización relativo a la deuda
Weight Cost Debt - Peso de la deuda respecto de la capitalización
Tax - Impuesto
Interest Expense = 0.04
Debt = 0.0995
Market Cap = 12.69
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 12.69 / (12.69 + 0.0995) = 0.9922
Weight Cost Debt = 100% - 0.9922 = 0.0078
Tax = 0.21
Cost Of Equity — tasa de descuento
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — tasa de rendimiento libre de riesgo
β (beta) — determina la medida del riesgo de una acción (activo) en relación con el mercado y muestra la sensibilidad de los cambios en la rentabilidad de la acción en relación con los cambios en la rentabilidad del mercado.
Risk Premium — prima de riesgo: prima por el riesgo de invertir en acciones
Country Premium - riesgo país
k(f) = 2.82
β = 3.56
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.82 + 3.56 * 5.94 + 0 = 0.2396
WACC = (0.04 / 0.0995) * (100% - 0.9922) * (1 - 0.21) + 0.2396 + 0.9922 = 31.66
Terminal Value = Discount (-0.004 * (1 + -0.2931) / (31.66 - -0.2931)) = -0.0012
Company Value = ∑ (-0.004 / (1 + 31.66) ^ 5) = -0.0252
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.0012 + -0.0252) / 534880000 = -0.0494