NYSE: CCVI - Churchill Capital Corp VI

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Tasa clave
Excess Key Rate — Exceso deseado de la tasa clave
EPS = 2.12
CAGR EPS = 17362.14%
Key Rate = 0.0458
Excess Key Rate = 2
Price = 10.47 + (10.47 * 17362.14% / 100) = 1828.72

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Precio justo
Terminal Value — costo en el período posterior al pronóstico
Company Value — costo durante el período de pronóstico
Count shares - Número de acciones
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -3.95
Ebitda Yield = 2.02
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Costos del servicio de la deuda
Debt - Deber
Weight Debt - Peso de capitalización relativo a la deuda
Weight Cost Debt - Peso de la deuda respecto de la capitalización
Tax - Impuesto
Interest Expense = 0.0323
Debt = 0
Market Cap = 0.7169
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.7169 / (0.7169 + 0) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — tasa de descuento
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — tasa de rendimiento libre de riesgo
β (beta) — determina la medida del riesgo de una acción (activo) en relación con el mercado y muestra la sensibilidad de los cambios en la rentabilidad de la acción en relación con los cambios en la rentabilidad del mercado.
Risk Premium — prima de riesgo: prima por el riesgo de invertir en acciones
Country Premium - riesgo país
k(f) = 2.6
β = 0
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.6 + 0 * 5.94 + 0 = 0.026
WACC = (0.0323 / 0) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.026 + 0 = 0
Terminal Value = Discount (-3.95 * (1 + 2.02) / (0 - 2.02)) = -5.9
Company Value = ∑ (-3.95 / (1 + 0) ^ 5) = -5.88
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-5.9 + -5.88) / 13800000 = -854.05

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Precio justo
Terminal Value — costo en el período posterior al pronóstico
Company Value — costo durante el período de pronóstico
Count shares - Número de acciones
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.000252
FCF Yield = -0.2275
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Costos del servicio de la deuda
Debt - Deber
Weight Debt - Peso de capitalización relativo a la deuda
Weight Cost Debt - Peso de la deuda respecto de la capitalización
Tax - Impuesto
Interest Expense = 0.0323
Debt = 0
Market Cap = 0.7169
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.7169 / (0.7169 + 0) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — tasa de descuento
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — tasa de rendimiento libre de riesgo
β (beta) — determina la medida del riesgo de una acción (activo) en relación con el mercado y muestra la sensibilidad de los cambios en la rentabilidad de la acción en relación con los cambios en la rentabilidad del mercado.
Risk Premium — prima de riesgo: prima por el riesgo de invertir en acciones
Country Premium - riesgo país
k(f) = 2.6
β = 0
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.6 + 0 * 5.94 + 0 = 0.026
WACC = (0.0323 / 0) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.026 + 0 = 0
Terminal Value = Discount (-0.000252 * (1 + -0.2275) / (0 - -0.2275)) = -0.000855
Company Value = ∑ (-0.000252 / (1 + 0) ^ 5) = -0.0023
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.000855 + -0.0023) / 13800000 = -0.2253