NASDAQ: PCT - PureCycle Technologies, Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Tasa clave
Excess Key Rate — Exceso deseado de la tasa clave
EPS = -0.6202
CAGR EPS = 28.07%
Key Rate = 0.0458
Excess Key Rate = 2
Price = 7.16 + (7.16 * 28.07% / 100) = 9.17

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Precio justo
Terminal Value — costo en el período posterior al pronóstico
Company Value — costo durante el período de pronóstico
Count shares - Número de acciones
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -0.4082
Ebitda Yield = 0.3303
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Costos del servicio de la deuda
Debt - Deber
Weight Debt - Peso de capitalización relativo a la deuda
Weight Cost Debt - Peso de la deuda respecto de la capitalización
Tax - Impuesto
Interest Expense = 0.0385
Debt = 0.5166
Market Cap = 1.57
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 1.57 / (1.57 + 0.5166) = 0.7524
Weight Cost Debt = 100% - 0.7524 = 0.2476
Tax = 0.21
Cost Of Equity — tasa de descuento
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — tasa de rendimiento libre de riesgo
β (beta) — determina la medida del riesgo de una acción (activo) en relación con el mercado y muestra la sensibilidad de los cambios en la rentabilidad de la acción en relación con los cambios en la rentabilidad del mercado.
Risk Premium — prima de riesgo: prima por el riesgo de invertir en acciones
Country Premium - riesgo país
k(f) = 2.6
β = 15.67
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.6 + 15.67 * 5.94 + 0 = 0.9567
WACC = (0.0385 / 0.5166) * (100% - 0.7524) * (1 - 0.21) + 0.9567 + 0.7524 = 6.56
Terminal Value = Discount (-0.4082 * (1 + 0.3303) / (6.56 - 0.3303)) = -1.49
Company Value = ∑ (-0.4082 / (1 + 6.56) ^ 5) = -1
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-1.49 + -1) / 164010000 = -15.2

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Precio justo
Terminal Value — costo en el período posterior al pronóstico
Company Value — costo durante el período de pronóstico
Count shares - Número de acciones
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -3.2
FCF Yield = 0.667
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Costos del servicio de la deuda
Debt - Deber
Weight Debt - Peso de capitalización relativo a la deuda
Weight Cost Debt - Peso de la deuda respecto de la capitalización
Tax - Impuesto
Interest Expense = 0.0385
Debt = 0.5166
Market Cap = 1.57
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 1.57 / (1.57 + 0.5166) = 0.7524
Weight Cost Debt = 100% - 0.7524 = 0.2476
Tax = 0.21
Cost Of Equity — tasa de descuento
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — tasa de rendimiento libre de riesgo
β (beta) — determina la medida del riesgo de una acción (activo) en relación con el mercado y muestra la sensibilidad de los cambios en la rentabilidad de la acción en relación con los cambios en la rentabilidad del mercado.
Risk Premium — prima de riesgo: prima por el riesgo de invertir en acciones
Country Premium - riesgo país
k(f) = 2.6
β = 15.67
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.6 + 15.67 * 5.94 + 0 = 0.9567
WACC = (0.0385 / 0.5166) * (100% - 0.7524) * (1 - 0.21) + 0.9567 + 0.7524 = 6.56
Terminal Value = Discount (-3.2 * (1 + 0.667) / (6.56 - 0.667)) = -6.46
Company Value = ∑ (-3.2 / (1 + 6.56) ^ 5) = -5.77
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-6.46 + -5.77) / 164010000 = -74.59