NASDAQ: MTRX - Matrix Service Company

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Tasa clave
Excess Key Rate — Exceso deseado de la tasa clave
EPS = -0.9122
CAGR EPS = 8.66%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 12.23 + (12.23 * 8.66% / 100) = 13.28

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Precio justo
Terminal Value — costo en el período posterior al pronóstico
Company Value — costo durante el período de pronóstico
Count shares - Número de acciones
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -0.0101
Ebitda Yield = -0.048
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Costos del servicio de la deuda
Debt - Deber
Weight Debt - Peso de capitalización relativo a la deuda
Weight Cost Debt - Peso de la deuda respecto de la capitalización
Tax - Impuesto
Interest Expense = 0.0011
Debt = 0.0229
Market Cap = 0.1726
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.1726 / (0.1726 + 0.0229) = 0.8829
Weight Cost Debt = 100% - 0.8829 = 0.1171
Tax = 0.21
Cost Of Equity — tasa de descuento
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — tasa de rendimiento libre de riesgo
β (beta) — determina la medida del riesgo de una acción (activo) en relación con el mercado y muestra la sensibilidad de los cambios en la rentabilidad de la acción en relación con los cambios en la rentabilidad del mercado.
Risk Premium — prima de riesgo: prima por el riesgo de invertir en acciones
Country Premium - riesgo país
k(f) = 3
β = 4.28
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + 4.28 * 5.94 + 0 = 0.2844
WACC = (0.0011 / 0.0229) * (100% - 0.8829) * (1 - 0.21) + 0.2844 + 0.8829 = 4.12
Terminal Value = Discount (-0.0101 * (1 + -0.048) / (4.12 - -0.048)) = -0.0878
Company Value = ∑ (-0.0101 / (1 + 4.12) ^ 5) = -0.0495
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.0878 + -0.0495) / 27380000 = -5.02

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Precio justo
Terminal Value — costo en el período posterior al pronóstico
Company Value — costo durante el período de pronóstico
Count shares - Número de acciones
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.1393
FCF Yield = 0.1626
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Costos del servicio de la deuda
Debt - Deber
Weight Debt - Peso de capitalización relativo a la deuda
Weight Cost Debt - Peso de la deuda respecto de la capitalización
Tax - Impuesto
Interest Expense = 0.0011
Debt = 0.0229
Market Cap = 0.1726
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.1726 / (0.1726 + 0.0229) = 0.8829
Weight Cost Debt = 100% - 0.8829 = 0.1171
Tax = 0.21
Cost Of Equity — tasa de descuento
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — tasa de rendimiento libre de riesgo
β (beta) — determina la medida del riesgo de una acción (activo) en relación con el mercado y muestra la sensibilidad de los cambios en la rentabilidad de la acción en relación con los cambios en la rentabilidad del mercado.
Risk Premium — prima de riesgo: prima por el riesgo de invertir en acciones
Country Premium - riesgo país
k(f) = 3
β = 4.28
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + 4.28 * 5.94 + 0 = 0.2844
WACC = (0.0011 / 0.0229) * (100% - 0.8829) * (1 - 0.21) + 0.2844 + 0.8829 = 4.12
Terminal Value = Discount (0.1393 * (1 + 0.1626) / (4.12 - 0.1626)) = 1.09
Company Value = ∑ (0.1393 / (1 + 4.12) ^ 5) = 0.4621
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (1.09 + 0.4621) / 27380000 = 56.68