Resumen del análisis de la empresa GD Power Development Co.,Ltd
Capitalización = 68.13, Calificación = 7/10
Ganancia = 180.99887816894, Calificación = 8/10
EBITDA margin, % = 18.63, Calificación = 6/10
Net margin, % = 3.1, Calificación = 1/10
ROA, % = 1.29, Calificación = 1/10
ROE, % = 11.96, Calificación = 4/10
P/E = 13.36, Calificación = 8/10
P/S = 0.4139, Calificación = 10/10
P/BV = 0.6272, Calificación = 10/10
Debt/EBITDA = 7.17, Calificación = 0/10
Reanudar:
EBITDA margin promedio, a juzgar por los multiplicadores se estima justo e interesante para comprar.
Ganancias por acción (230.66%) y rendimiento EBITDA (-51.46%) están encendidos alto nivel, y vale la pena echar un vistazo más de cerca a la compra..
Eficiencia (ROE=11.96%) están encendidos nivel bajo, la empresa no es lo suficientemente eficiente.
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Índice de estabilidad del pago de dividendos
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Índice de estabilidad del pago de dividendos
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Número de años consecutivos de los últimos siete años en los que se pagaron dividendos.;
Gc - número de años consecutivos de los últimos siete años en los que el monto del dividendo no fue inferior al del año anterior.
Yc = 6
Gc = 3
DSI = 0.64
Aumento del precio de las acciones del índice de estabilidad
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Aumento del precio de las acciones del índice de estabilidad
SSI = Yc / 7
Yc – Número de años consecutivos de los últimos siete años en los que el precio de las acciones fue más alto que el año anterior..
Yc = 4
SSI = 0.57
Valoración de Warren Buffett
1. Beneficio estable, Significado = 57.56% > 0
Si crecimiento en 5 años / crecimiento en los últimos 12 meses > 0
2. Buena cobertura de deuda, Significado = 0 < 3
¿Cuándo podrá la empresa saldar la deuda en un plazo de 3 años?
3. Alto retorno del capital, Significado = 6.65% > 15
Si ROE promedio > 15% en los últimos 5 años
4. Alto retorno del capital de inversión, Significado = 100.78% > 12
Si el ROIC promedio > 12% en los últimos 5 años
5. Flujo de caja libre positivo, Significado = -7.19 > 0
FCF positivo en los últimos 12 meses
6. ¿Hay alguna recompra de acciones?, Significado = Sí
Si el número de acciones hoy < el número de acciones hace 5 años
Puntuación de Benjamín Graham
1. Tamaño de empresa adecuado, Calificación = 8/10 (180.99887816894, LTM)
2. Posición financiera estable (activos corrientes/pasivos corrientes), Calificación = 10/10 ( LTM)
Los activos corrientes deben ser al menos el doble de los pasivos corrientes.
3. Beneficio estable, Calificación = 9/10
La empresa no debe haber incurrido en pérdidas durante los últimos 10 años.
4. Historial de dividendos, Calificación = 8.6/10
La empresa debe pagar dividendos durante al menos 20 años.
5. Crecimiento de las ganancias (ganancias por acción), Significado = 230.66%
El beneficio por acción de la empresa debe haber aumentado al menos un tercio en los últimos 10 años.
5.5. Crecimiento del precio de las acciones, Significado = 21.93%
El precio de las acciones, como indicador del crecimiento de los beneficios de la empresa, debería aumentar al menos un tercio en los últimos 10 años.
5.6. Crecimiento de dividendos, Significado = -115.79%
Los pagos de dividendos, como indicador del crecimiento de los beneficios de las empresas, deberían aumentar al menos un tercio en los últimos 10 años
6. Relación óptima precio/beneficio, Calificación = 8/10 ( LTM)
El precio actual de las acciones no debe exceder las ganancias promedio de los últimos tres años en más de 15 veces
7. El valor óptimo de la relación precio/valor contable, Calificación = 10/10 ( LTM)
El precio actual de la acción no debe exceder su valor contable en más de 1,5 veces.
Partitura de Peter Lynch
1. Los activos circulantes superan los del año pasado. = 58.62 > 67.32
Comparación de activos de los últimos 2 años.
2. Reducción de deuda = 257.55 < 225.78
Reducir la deuda en los últimos años es una buena señal
3. Exceso de deuda en efectivo = 19.17 > 257.55
Si el efectivo excede la carga de la deuda, es una buena señal, lo que significa que la empresa no se enfrenta a la quiebra.
4. ¿Hay alguna recompra de acciones? = No
Si el número de acciones hoy < el número de acciones hace 5 años
5. Aumento de las ganancias por acción = 0.3145 > 0.3145
Mayor beneficio por acción respecto al año anterior.
6. Valoración de P/E y EPS versus precio = 7.77 < 4.85
Si el P/E y las ganancias por acción son menores que el precio de la acción, entonces la acción está infravalorada (consulte “El método Peter Lynch”, página 182).
estrategia de dividendos
1. Dividendo actual = 0 ¥.
1.5. Rendimiento de dividendos = 0% , Calificación = 0/10
2. Número de años de crecimiento de dividendos = 1 , Calificación = 1.43/10
2.5. Número de años recientes en los que el porcentaje de dividendo aumentó = 1
3. DSI = 0.64 , Calificación = 6.43/10
4. Crecimiento promedio de dividendos = -0.21% , Calificación = 0/10
5. Porcentaje medio durante 5 años = 1.87% , Calificación = 4.49/10
6. Porcentaje medio de pagos = 314.61% , Calificación = 3.18/10
7. Diferencia con el sector = 0.0801, Promedio de la industria = -0.0801% , Calificación = 0/10
coeficiente beta
β > 1 – la rentabilidad (así como la volatilidad) de dichos valores es muy sensible a los cambios del mercado.
β = 1 – la rentabilidad de dicho valor cambiará igualmente con la rentabilidad del mercado (índice bursátil);
0 < β < 1: con dicha beta, los activos están menos expuestos al riesgo de mercado y, como resultado, menos volátiles.
β = 0 – no existe conexión entre el valor y el mercado (índice) en su conjunto;
β < 0: el rendimiento de los valores con una beta negativa va en direcciones opuestas al mercado.
β = -0.51 - para 90 días
β = 1.84 - para 1 año
β = -5.63 - para 3 año
índice de altman 
En 1968, el profesor Edward Altman propuso su ya clásico modelo de cinco factores para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Capital de trabajo/Activos, X2 = Ganancias retenidas/Activos, X3 = Ingresos operativos/Activos, X4 = Valor de mercado de acciones/Pasivos, X5 = Ingresos/Activos
Si Z > 2,9 – zona de estabilidad financiera (zona “verde”).
Si 1,8 < Z <= 2,9 – zona de incertidumbre (zona “gris”).
Si Z <= 1,8 – zona de riesgo financiero (zona “roja”).
índice de altman, Z = 1.2 * 0.15 + 1.4 * 0.01 + 3.3 * 0.08 + 0.6 * 0.28 + 0.4 = 1.0157
proporción de clavijas
PEG = 1: las acciones de la empresa tienen una valoración justa.
PEG < 1: las acciones están infravaloradas.
PEG > 1: las acciones pueden estar "sobrecalentadas".
PEG <0: a la empresa le está yendo peor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 24.71 / (93.55 + 0) = 0.2642
índice de graham
NCAV = -15.69 por acción (ncav/market cap = -411%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Precio = 4.85
infravalorado = -30.91%
compre al 50-70 % (rango de precios: -7.85 - -10.98), más del 100 % sobreprecio
Datos
NNWC = -16.81 por acción (nnwc/market cap = -440%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Precio = 4.85
infravalorado = -28.85%
compre al 50-70 % (rango de precios: -8.41 - -11.77), más del 100 % sobreprecio
Datos
Total Liabilities/P = 4.968
Total Liabilities/P = 338.47261538465 / 68.13
El coeficiente Pasivos Totales/P debe ser inferior a 0,1
P/S = 0.396
P/S = Capitalización / Ganancia
La relación P/S debe estar entre 0,3 y 0,5.
Basado en fuentes: porti.ru
