NYSE: VLDR - Velodyne Lidar, Inc.

Rentabilidad a seis meses: 0%
Sector: Technology

Resumen del análisis de la empresa Velodyne Lidar, Inc.

Capitalización = 0.3002, Calificación = 2/10
Ganancia = 0.0449, Calificación = 1/10
EBITDA margin, % = -363.63, Calificación = 0/10
Net margin, % = -384.34, Calificación = 0/10
ROA, % = -52.15, Calificación = 0/10
ROE, % = -67, Calificación = 0/10
P/E = N/A, Calificación = 0/10
P/S = 5.67, Calificación = 2/10
P/BV = 1.39, Calificación = 9/10
Debt/EBITDA = -0.1085, Calificación = 10/10
Reanudar:
EBITDA margin por debajo del promedio, a juzgar por los multiplicadores se estima justo e interesante para comprar.
Ganancias por acción (80.77%) y rendimiento EBITDA (233.74%) están encendidos alto nivel, y vale la pena echar un vistazo más de cerca a la compra..
Eficiencia (ROE=-67%) están encendidos nivel bajo, la empresa no es lo suficientemente eficiente.

1.56/10

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Índice de estabilidad del pago de dividendos

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Índice de estabilidad del pago de dividendos
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Número de años consecutivos de los últimos siete años en los que se pagaron dividendos.;
Gc - número de años consecutivos de los últimos siete años en los que el monto del dividendo no fue inferior al del año anterior.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0

0/10

Aumento del precio de las acciones del índice de estabilidad

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Aumento del precio de las acciones del índice de estabilidad
SSI = Yc / 7
Yc – Número de años consecutivos de los últimos siete años en los que el precio de las acciones fue más alto que el año anterior..
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Valoración de Warren Buffett

Análisis y valoración de la empresa Velodyne Lidar, Inc. según Buffett Velodyne Lidar, Inc.


1. Beneficio estable, Significado = 0% > 0
Si crecimiento en 5 años / crecimiento en los últimos 12 meses > 0
2. Buena cobertura de deuda, Significado = 1.21 < 3
¿Cuándo podrá la empresa saldar la deuda en un plazo de 3 años?
3. Alto retorno del capital, Significado = 0% > 15
Si ROE promedio > 15% en los últimos 5 años
4. Alto retorno del capital de inversión, Significado = 0% > 12
Si el ROIC promedio > 12% en los últimos 5 años
5. Flujo de caja libre positivo, Significado = -0.17 > 0
FCF positivo en los últimos 12 meses
6. ¿Hay alguna recompra de acciones?, Significado = No
Si el número de acciones hoy < el número de acciones hace 5 años

1.67/10

Puntuación de Benjamín Graham

Análisis y valoración de {$company} por Benjamin Graham


1. Tamaño de empresa adecuado, Calificación = 1/10 (0.0449, LTM)
2. Posición financiera estable (activos corrientes/pasivos corrientes), Calificación = 8/10 (1.21 LTM)
Los activos corrientes deben ser al menos el doble de los pasivos corrientes.
3. Beneficio estable, Calificación = 1.43/10
La empresa no debe haber incurrido en pérdidas durante los últimos 10 años.
4. Historial de dividendos, Calificación = 0/10
La empresa debe pagar dividendos durante al menos 20 años.
5. Crecimiento de las ganancias (ganancias por acción), Significado = 80.77%
El beneficio por acción de la empresa debe haber aumentado al menos un tercio en los últimos 10 años.
5.5. Crecimiento del precio de las acciones, Significado = -1016.22%
El precio de las acciones, como indicador del crecimiento de los beneficios de la empresa, debería aumentar al menos un tercio en los últimos 10 años.
5.6. Crecimiento de dividendos, Significado = 0%
Los pagos de dividendos, como indicador del crecimiento de los beneficios de las empresas, deberían aumentar al menos un tercio en los últimos 10 años
6. Relación óptima precio/beneficio, Calificación = 0/10 (-1778 LTM)
El precio actual de las acciones no debe exceder las ganancias promedio de los últimos tres años en más de 15 veces
7. El valor óptimo de la relación precio/valor contable, Calificación = 1/10 (1427 LTM)
El precio actual de la acción no debe exceder su valor contable en más de 1,5 veces.

2.38/10

Partitura de Peter Lynch

Análisis y evaluación de {$company} según Lynch


1. Los activos circulantes superan los del año pasado. = 0.0284 > 0
Comparación de activos de los últimos 2 años.
2. Reducción de deuda = 0.0177 < 0
Reducir la deuda en los últimos años es una buena señal
3. Exceso de deuda en efectivo = 0.0515 > 0.0177
Si el efectivo excede la carga de la deuda, es una buena señal, lo que significa que la empresa no se enfrenta a la quiebra.
4. ¿Hay alguna recompra de acciones? = No
Si el número de acciones hoy < el número de acciones hace 5 años
5. Aumento de las ganancias por acción = -0.8077 > 0
Mayor beneficio por acción respecto al año anterior.
6. Valoración de P/E y EPS versus precio = 0 < 1.38
Si el P/E y las ganancias por acción son menores que el precio de la acción, entonces la acción está infravalorada (consulte “El método Peter Lynch”, página 182).

5/10

estrategia de dividendos

1. Dividendo actual = 0 $.
1.5. Rendimiento de dividendos = 0% , Calificación = 0/10
2. Número de años de crecimiento de dividendos = 0 , Calificación = 0/10
2.5. Número de años recientes en los que el porcentaje de dividendo aumentó = 0
3. DSI = 0 , Calificación = 0/10
4. Crecimiento promedio de dividendos = 0% , Calificación = 0/10
5. Porcentaje medio durante 5 años = 0% , Calificación = 0/10
6. Porcentaje medio de pagos = 0% , Calificación = 0/10
7. Diferencia con el sector = 0.932, Promedio de la industria = -0.932% , Calificación = 0/10

0/10

coeficiente beta

β > 1 – la rentabilidad (así como la volatilidad) de dichos valores es muy sensible a los cambios del mercado.
β = 1 – la rentabilidad de dicho valor cambiará igualmente con la rentabilidad del mercado (índice bursátil);
0 < β < 1: con dicha beta, los activos están menos expuestos al riesgo de mercado y, como resultado, menos volátiles.
β = 0 – no existe conexión entre el valor y el mercado (índice) en su conjunto;
β < 0: el rendimiento de los valores con una beta negativa va en direcciones opuestas al mercado.

β = 0 - para 90 días
β = 0 - para 1 año
β = -1.27 - para 3 año

proporción de clavijas

PEG = 1: las acciones de la empresa tienen una valoración justa.
PEG < 1: las acciones están infravaloradas.
PEG > 1: las acciones pueden estar "sobrecalentadas".
PEG <0: a la empresa le está yendo peor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 0 / (21.37 + 0) = 0

índice de graham

NCAV = 0.82 por acción (ncav/market cap = 58%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Precio = 1.38
   infravalorado = 168.29%
   compre al 50-70 % (rango de precios: 0.41 - 0.574), más del 100 % sobreprecio
Datos

NNWC = 0.78 por acción (nnwc/market cap = 55%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Precio = 1.38
   infravalorado = 176.92%
   compre al 50-70 % (rango de precios: 0.39 - 0.546), más del 100 % sobreprecio
Datos

Total Liabilities/P = 0.2345
Total Liabilities/P = 0.0704 / 0.3002
El coeficiente Pasivos Totales/P debe ser inferior a 0,1

P/S = 9.34
P/S = Capitalización / Ganancia
La relación P/S debe estar entre 0,3 y 0,5.

4.71/10