NYSE: DKL - Delek Logistics Partners, LP

Rentabilidad a seis meses: +16.4%
Sector: Energy

Resumen del análisis de la empresa Delek Logistics Partners, LP

Capitalización = 1.73, Calificación = 4/10
Ganancia = 1.020409, Calificación = 4/10
EBITDA margin, % = 34.58, Calificación = 9/10
Net margin, % = 12.37, Calificación = 4/10
ROA, % = 7.69, Calificación = 2/10
ROE, % = -77.99, Calificación = 0/10
P/E = 14.72, Calificación = 8/10
P/S = 1.82, Calificación = 8/10
P/BV = -11.48, Calificación = 0/10
Debt/EBITDA = 4.85, Calificación = 1/10
Reanudar:
EBITDA margin alto, a juzgar por los multiplicadores se estima a nivel de mercado.
Ganancias por acción (-26.9%) y rendimiento EBITDA (97.11%) están encendidos alto nivel, y vale la pena echar un vistazo más de cerca a la compra..
Eficiencia (ROE=-77.99%) están encendidos nivel bajo, la empresa no es lo suficientemente eficiente.

4.33/10

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Índice de estabilidad del pago de dividendos

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Índice de estabilidad del pago de dividendos
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Número de años consecutivos de los últimos siete años en los que se pagaron dividendos.;
Gc - número de años consecutivos de los últimos siete años en los que el monto del dividendo no fue inferior al del año anterior.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

Aumento del precio de las acciones del índice de estabilidad

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Aumento del precio de las acciones del índice de estabilidad
SSI = Yc / 7
Yc – Número de años consecutivos de los últimos siete años en los que el precio de las acciones fue más alto que el año anterior..
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Valoración de Warren Buffett

Análisis y valoración de la empresa Delek Logistics Partners, LP según Buffett Delek Logistics Partners, LP


1. Beneficio estable, Significado = 80.04% > 0
Si crecimiento en 5 años / crecimiento en los últimos 12 meses > 0
2. Buena cobertura de deuda, Significado = 0 < 3
¿Cuándo podrá la empresa saldar la deuda en un plazo de 3 años?
3. Alto retorno del capital, Significado = 0% > 15
Si ROE promedio > 15% en los últimos 5 años
4. Alto retorno del capital de inversión, Significado = 78.97% > 12
Si el ROIC promedio > 12% en los últimos 5 años
5. Flujo de caja libre positivo, Significado = 0.13 > 0
FCF positivo en los últimos 12 meses
6. ¿Hay alguna recompra de acciones?, Significado = No
Si el número de acciones hoy < el número de acciones hace 5 años

6.67/10

Puntuación de Benjamín Graham

Análisis y valoración de {$company} por Benjamin Graham


1. Tamaño de empresa adecuado, Calificación = 4/10 (1.020409, LTM)
2. Posición financiera estable (activos corrientes/pasivos corrientes), Calificación = 10/10 ( LTM)
Los activos corrientes deben ser al menos el doble de los pasivos corrientes.
3. Beneficio estable, Calificación = 10/10
La empresa no debe haber incurrido en pérdidas durante los últimos 10 años.
4. Historial de dividendos, Calificación = 10/10
La empresa debe pagar dividendos durante al menos 20 años.
5. Crecimiento de las ganancias (ganancias por acción), Significado = -26.9%
El beneficio por acción de la empresa debe haber aumentado al menos un tercio en los últimos 10 años.
5.5. Crecimiento del precio de las acciones, Significado = 23.09%
El precio de las acciones, como indicador del crecimiento de los beneficios de la empresa, debería aumentar al menos un tercio en los últimos 10 años.
5.6. Crecimiento de dividendos, Significado = 29.41%
Los pagos de dividendos, como indicador del crecimiento de los beneficios de las empresas, deberían aumentar al menos un tercio en los últimos 10 años
6. Relación óptima precio/beneficio, Calificación = 8/10 ( LTM)
El precio actual de las acciones no debe exceder las ganancias promedio de los últimos tres años en más de 15 veces
7. El valor óptimo de la relación precio/valor contable, Calificación = 0/10 ( LTM)
El precio actual de la acción no debe exceder su valor contable en más de 1,5 veces.

5.83/10

Partitura de Peter Lynch

Análisis y evaluación de {$company} según Lynch


1. Los activos circulantes superan los del año pasado. = 0.9488 > 0.0769
Comparación de activos de los últimos 2 años.
2. Reducción de deuda = 1.71 < 1.71
Reducir la deuda en los últimos años es una buena señal
3. Exceso de deuda en efectivo = 0.0038 > 1.71
Si el efectivo excede la carga de la deuda, es una buena señal, lo que significa que la empresa no se enfrenta a la quiebra.
4. ¿Hay alguna recompra de acciones? = No
Si el número de acciones hoy < el número de acciones hace 5 años
5. Aumento de las ganancias por acción = 2.89 > 2.89
Mayor beneficio por acción respecto al año anterior.
6. Valoración de P/E y EPS versus precio = 23.77 < 43.51
Si el P/E y las ganancias por acción son menores que el precio de la acción, entonces la acción está infravalorada (consulte “El método Peter Lynch”, página 182).

3.33/10

estrategia de dividendos

1. Dividendo actual = 4.505 $.
1.5. Rendimiento de dividendos = 8.37% , Calificación = 10/10
2. Número de años de crecimiento de dividendos = 0 , Calificación = 0/10
2.5. Número de años recientes en los que el porcentaje de dividendo aumentó = 1
3. DSI = 0.93 , Calificación = 9.29/10
4. Crecimiento promedio de dividendos = -2.73% , Calificación = 0/10
5. Porcentaje medio durante 5 años = 8.9% , Calificación = 10/10
6. Porcentaje medio de pagos = 213.5% , Calificación = 4.68/10
7. Diferencia con el sector = 3.49, Promedio de la industria = 4.88% , Calificación = 10/10

6.28/10

coeficiente beta

β > 1 – la rentabilidad (así como la volatilidad) de dichos valores es muy sensible a los cambios del mercado.
β = 1 – la rentabilidad de dicho valor cambiará igualmente con la rentabilidad del mercado (índice bursátil);
0 < β < 1: con dicha beta, los activos están menos expuestos al riesgo de mercado y, como resultado, menos volátiles.
β = 0 – no existe conexión entre el valor y el mercado (índice) en su conjunto;
β < 0: el rendimiento de los valores con una beta negativa va en direcciones opuestas al mercado.

β = 0.1 - para 90 días
β = -0.68 - para 1 año
β = 0.27 - para 3 año

índice de altman

En 1968, el profesor Edward Altman propuso su ya clásico modelo de cinco factores para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Capital de trabajo/Activos, X2 = Ganancias retenidas/Activos, X3 = Ingresos operativos/Activos, X4 = Valor de mercado de acciones/Pasivos, X5 = Ingresos/Activos
Si Z > 2,9 – zona de estabilidad financiera (zona “verde”).
Si 1,8 < Z <= 2,9 – zona de incertidumbre (zona “gris”).
Si Z <= 1,8 – zona de riesgo financiero (zona “roja”).
índice de altman, Z = 1.2 * 1.05 + 1.4 * 0.08 + 3.3 * 0.11 + 0.6 * 0.55 + 0.62 = 2.6846

proporción de clavijas

PEG = 1: las acciones de la empresa tienen una valoración justa.
PEG < 1: las acciones están infravaloradas.
PEG > 1: las acciones pueden estar "sobrecalentadas".
PEG <0: a la empresa le está yendo peor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 8.21 / (-30.23 + 8.37) = -0.3756

índice de graham

NCAV = -39.62 por acción (ncav/market cap = -100%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Precio = 43.51
   infravalorado = -109.82%
   compre al 50-70 % (rango de precios: -19.81 - -27.73), más del 100 % sobreprecio
Datos

NNWC = -34.24 por acción (nnwc/market cap = -86%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Precio = 43.51
   infravalorado = -127.07%
   compre al 50-70 % (rango de precios: -17.12 - -23.97), más del 100 % sobreprecio
Datos

Total Liabilities/P = 1.0428
Total Liabilities/P = 1.804115 / 1.73
El coeficiente Pasivos Totales/P debe ser inferior a 0,1

P/S = 1.36
P/S = Capitalización / Ganancia
La relación P/S debe estar entre 0,3 y 0,5.

3.32/10