Análisis de la empresa E.ON SE
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (13.18 €) es inferior al precio justo (15.04 €)
- El rendimiento de la acción durante el último año (14.81%) es superior al promedio del sector (11.93%).
- El nivel de deuda actual 0% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 17.6%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0%) es inferior a la media del sector (ROE=0%)
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| E.ON SE | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.7% | -1.9% | -1.7% |
| 90 días | 4.5% | 4.9% | 4.4% |
| 1 año | 14.8% | 11.9% | 25.5% |
EOAN vs Sector: E.ON SE ha superado al sector "Utilities" en un 2.88% durante el año pasado.
EOAN vs Mercado: E.ON SE ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -10.66% durante el año pasado.
Precio estable: EOAN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "XETRA Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: EOAN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (13.18 €) es inferior al precio justo (15.04 €).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (13.18 €) es ligeramente inferior al precio justo en un 14.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es superior al del conjunto del sector (0).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (32.25).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0) es superior al del sector en su conjunto (0).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (4.17).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0) es superior al del sector en su conjunto (0).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (4.95).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es superior al del conjunto del sector (0).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (30.66).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.36%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 17.6 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 0% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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