Análisis de la empresa Deutsche Boerse AG
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 0% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 71.83%.
Contras
- El precio (205.1 €) es superior a la valoración justa (203.16 €)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (3.04%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (25.52%) es inferior al promedio del sector (27.26%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0%) es inferior a la media del sector (ROE=6.5%)
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Deutsche Boerse AG | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.8% | 1.1% | -1.7% |
| 90 días | 6.6% | 6% | 4.4% |
| 1 año | 25.5% | 27.3% | 25.5% |
DB1 vs Sector: Deutsche Boerse AG ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Financials" en un -1.74% durante el año pasado.
DB1 vs Mercado: Deutsche Boerse AG ha superado al mercado en un 0.0534% durante el año pasado.
Precio estable: DB1 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "XETRA Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: DB1 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (205.1 €) es superior al precio justo (203.16 €).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (205.1 €) es un 0.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (4.3).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (32.25).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0) es inferior al del sector en su conjunto (0.28).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (4.17).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (0.75).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (4.95).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es superior al del conjunto del sector (0).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (30.66).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (6.5%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.36%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0.34%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 71.83 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '3.04%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 0% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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