Análisis de la empresa Great-West Lifeco Inc
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (7.45%) son superiores a la media del sector (0%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (17.21%) es superior al promedio del sector (-1.75%).
- El nivel de deuda actual 1.28% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 1.78%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=14.44%) es superior a la media del sector (ROE=0%)
Contras
- El precio (15.53 $) es superior a la valoración justa (14.48 $)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Great-West Lifeco Inc | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -1% | 4.4% |
| 90 días | 17.2% | -4.6% | -9.9% |
| 1 año | 17.2% | -1.7% | 8.5% |
GWLPF vs Sector: Great-West Lifeco Inc ha superado al sector "" en un 18.95% durante el año pasado.
GWLPF vs Mercado: Great-West Lifeco Inc ha superado al mercado en un 8.7% durante el año pasado.
Precio estable: GWLPF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "USA Stocks" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GWLPF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (15.53 $) es superior al precio justo (14.48 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (15.53 $) es un 6.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (4.37) es superior al del conjunto del sector (0).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (4.37) es superior al del mercado en su conjunto (0).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.5453) es superior al del sector en su conjunto (0).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.5453) es superior al del mercado en su conjunto (0).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.03) es superior al del sector en su conjunto (0).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.03) es superior al del mercado en su conjunto (0).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (3.12) es superior al del conjunto del sector (0).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (3.12) es superior al del mercado en su conjunto (0).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14.44%) es superior al del conjunto del sector (0%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14.44%) es superior al del mercado en su conjunto (0%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.5372%) es superior al del conjunto del sector (0%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.5372%) es superior al del mercado en su conjunto (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.28%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 1.78 % al 1.28 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.45% es superior a la media del sector '0%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.45% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.88.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.45% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (54.03%) se encuentran en un nivel cómodo.
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