Análisis de la empresa Glory Ltd ADR
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (16.21 $) es inferior al precio justo (85.61 $)
- Los dividendos (5.33%) son superiores a la media del sector (0%).
- El nivel de deuda actual 20.87% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 704.56%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0.2293%) es superior a la media del sector (ROE=0%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-48.54%) es inferior al promedio del sector (16.9%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Glory Ltd ADR | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -0.1% | -8.5% |
| 90 días | -2.3% | -0.1% | -13.9% |
| 1 año | -48.5% | 16.9% | -2.2% |
GLYYY vs Sector: Glory Ltd ADR ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -65.43% durante el año pasado.
GLYYY vs Mercado: Glory Ltd ADR ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -46.29% durante el año pasado.
Precio estable: GLYYY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "USA Stocks" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GLYYY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (16.21 $) es inferior al precio justo (85.61 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (16.21 $) es un 428.1% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (5.34) es superior al del conjunto del sector (0).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (5.34) es superior al del mercado en su conjunto (0).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.6929) es superior al del sector en su conjunto (0).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.6929) es superior al del mercado en su conjunto (0).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.4255) es superior al del sector en su conjunto (0).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.4255) es superior al del mercado en su conjunto (0).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (3.17) es superior al del conjunto del sector (0).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (3.17) es superior al del mercado en su conjunto (0).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0.2293%) es superior al del conjunto del sector (0%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0.2293%) es superior al del mercado en su conjunto (0%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.1161%) es superior al del conjunto del sector (0%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.1161%) es superior al del mercado en su conjunto (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (20.87%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 704.56 % al 20.87 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.33% es superior a la media del sector '0%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.33% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.33% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (13.98%) se encuentran en un nivel incómodo.
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