Análisis de la empresa City of London Investment Group PLC
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (11.48%) son superiores a la media del sector (0%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=11.08%) es superior a la media del sector (ROE=0%)
Contras
- El precio (4.28 $) es superior a la valoración justa (3.92 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-11.1%) es inferior al promedio del sector (13.67%).
- El nivel de deuda actual 3.2% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| City of London Investment Group PLC | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | 9.7% | 1.2% |
| 90 días | 0% | 10.6% | -5.2% |
| 1 año | -11.1% | 13.7% | 9.5% |
CLIUF vs Sector: City of London Investment Group PLC ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Financials" en un -24.77% durante el año pasado.
CLIUF vs Mercado: City of London Investment Group PLC ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -20.62% durante el año pasado.
Precio estable: CLIUF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "USA Stocks" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CLIUF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (4.28 $) es superior al precio justo (3.92 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (4.28 $) es un 8.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (12.43) es superior al del conjunto del sector (0).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (12.43) es superior al del mercado en su conjunto (0).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.39) es superior al del sector en su conjunto (0).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.39) es superior al del mercado en su conjunto (0).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.06) es superior al del sector en su conjunto (0).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.06) es superior al del mercado en su conjunto (0).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.48) es superior al del conjunto del sector (0).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.48) es superior al del mercado en su conjunto (0).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (11.08%) es superior al del conjunto del sector (0%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (11.08%) es superior al del mercado en su conjunto (0%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.56%) es superior al del conjunto del sector (0%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.56%) es superior al del mercado en su conjunto (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 11.48% es superior a la media del sector '0%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 11.48% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 11.48% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (116.21%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
